Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем 1,0750. Таким образом, падение котировок теперь может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,0614. Закрепление курса пары над уровнем 1,0750 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 200,0%, 1,0869.
Начало новой недели выдалось откровенно скучным. К хорошему быстро привыкаешь. На прошлой неделе было огромное количество важных событий, которые привели к сильному падению европейской валюты. Но вот началась новая неделя, информационный фон отсутствует, а евровалюта все продолжает падать. На мой взгляд, не нужно пытаться искать причины падения евро в понедельник и вторник. Ответ может быть очень прост: настроение трейдеров изменилось на «медвежье». Вспомните, как рос евро в последние несколько месяцев. Ведь не всегда был информационный фон, который поддерживал валюту Евросоюза! Но настроение было «бычьим», поэтому трейдеры-быки «рулили» ситуацией. Сейчас мы имеем противоположную картину, поэтому господствуют на рынке медведи.
Евро долгое время рос на основании ставок ЕЦБ и ФРС. Рынок несколько месяцев ожидал, что ФРС замедлит темпы ужесточения, а ЕЦБ – продолжит агрессивное ужесточение. Однако последнее заседание показало, что европейский регулятор тоже не «господь Бог» и не собирается повышать ставку постоянно. Инфляция в Еврозоне снижается, но пока еще недостаточно сильно. А ставка, тем временем, выросла до 3%. Кристин Лагард ясно дала понять, что еще одно повышение на 0,50%, потом – на 0,25%, а дальше – пустота, неизвестность! Именно эта неизвестность и заставляет трейдеров-быков уходить с рынка. Если ЕЦБ поднимет ставку на 0,75% и после этого возьмет паузу, то это будет почти то же самое, что сделает ФРС на ближайших заседаниях. Зачем тогда покупать евро, если политика ЕЦБ не будет «ястребиной»?
На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения и выполнила закрепление под нижней линией восходящего трендового коридора. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целями 1,0610 и 1,0201. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (17-40 UTC).
7 февраля календари экономических событий США и Евросоюза содержат в себе только выступление Джерома Пауэлла, президента ФРС. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть достаточно сильным, но только вечером.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары я советовал при закрытии под коридором на 4-часовом графике. Цели – 1,0750 и 1,0614. Сейчас сделки можно держать открытыми, первая цель отработана. Покупки евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0610 на часовом графике с целью 1,0750.