Bitcoin: неделя обещает быть спокойной, но следите за Пауэллом

Bitcoin, так и не закрепившись выше 24 000 долларов з монету, откатил к уровню поддержки в области 22 700. Теперь он может либо восстановиться к максимумам прошлой недели, либо, пробив текущую поддержку, откатить к уровню 21 500.

Посмотрим, какие события могут стать катализаторами волатильности на этой неделе.

Рост цен выше 20 000 долларов США во вторую неделю января привел к рыночному FOMO (страху упустить выгоду), особенно среди мелких держателей BTC.

Данные, предоставленные криптоаналитической фирмой Santiment, показали, что после 13 января произошел значительный всплеск числа Bitcoin-адресов, содержащих 0,1 BTC или меньше. С тех пор появилось 620 000 новых адресов BTC, всего их количество достигает 39,8 миллиона.

Рост Bitcoin-адресов, содержащих небольшие суммы, указывает на возрождение оптимизма инвесторов в 2023 году. Он был очень ограниченным и заметно замедлился после краха FTX в ноябре 2022 года, но в 2023 году скорость создания новых адресов увеличилась.

Недавний всплеск является самым высоким с ноября 2022 года, когда BTC упал до минимума цикла около 16 000 долларов. Снижение котировок побудило мелких трейдеров скупить BTC по более низкой цене.

Текущий всплеск объясняется растущим бычьим настроением на рынке, где, помимо биткоинов, несколько альткоинов также зафиксировали многомесячные максимумы, в то время как общий рынок криптовалют вырос более чем на 30%.

После насыщенной первой недели февраля рыночные аналитики предостерегают, что восстановление криптовалют и акций в этом году может смениться медвежьим откатом в этом месяце. Они объяснили потенциальную предстоящую тенденцию к снижению масштабами повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.

На цену главной криптовалюты по-прежнему сильно влияют макроэкономические условия в США. Первоначально цена BTC выросла из-за решения ФРС повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов и голубиных комментариев Джерома Пауэлла.

Однако пятничные данные по занятости США спровоцировали откат. Согласно последним данным Бюро трудовой статистики США, в прошлом месяце в экономике США наблюдался сенсационный прирост новых рабочих мест на 517 000. Это было оценено рынком в качестве предпосылок к тому, что ФРС, вероятно, будет удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше. Индекс доллара на этом фоне вернул большую часть январских потерь.

Новостной фон этой недели ожидается относительно спокойным. Самое важное событие может произойти уже завтра, во вторник, когда председатель ФРС Пауэлл еще раз выступит с речью.

Инвесторы будут прислушиваться к тому, поддержит ли Пауэлл ястребиную денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы новыми заявлениями после сильных данных по рынку труда США или повторит свои голубиные заявления с пресс-конференции FOMC.

Однако последнее кажется маловероятным, поскольку неизменно устойчивый рынок труда, несомненно, расширит будущую свободу действий центробанка в денежно-кредитной политике.

Предположительно, новым решающим фактором станет публикация данных по инфляции в США 14 февраля. Появится ли у Пауэлла соблазн сделать новые комментарии уже завтра, пока неизвестно.

Во второй половине недели основное внимание будет уделено последним данным о первичных обращениях за пособиями по безработице в США. В дополнение к отчету о рынке труда, опубликованному в пятницу, этот показатель считается вторым по важности для оценки рынка труда США.

Если больше граждан в США подадут заявки на пособие по безработице, пятничный отчет может быть пересмотрен, а настроения на криптовалютном рынке могут вернуться к бычьим благодаря дальнейшему падению DXY.

Наконец, в пятницу стоит обратить внимание на данные о доверии потребителей в США, подготовленные Мичиганским университетом. Если они также будут положительными, это тоже может поддержать аппетиты к риску и крипторынок.

Наконец, стоит посмотреть на ситуацию глобальнее, обратив внимание на новый опрос JPMorgan Chase. Он показал, что 72% институциональных трейдеров «не планируют торговать криптовалютами», а 14% планируют торговать криптовалютами в течение пяти лет. Институциональные трейдеры также ожидают, что «риск рецессии» окажет наибольшее влияние на рынки в 2023 году.

Опрос, проведенный в январе, дает «представление прогнозов на год вперед», говорится в сообщении банка. В нем приняли участие 835 институциональных трейдеров из 60 стран 72% опрошенных трейдеров «не планируют торговать крипто/цифровыми монетами», при этом 14% прогнозируют, что в настоящее время они не торгуют, но планируют торговать в течение 5 лет. 8% в настоящее время торгуют, а 6% в настоящее время не торгуют, но планируют начать в течение 1 года.

Кроме того, институциональные трейдеры предсказали, что криптовалюты и цифровые монеты «будут иметь самый большой рост объемов электронной торговли в следующем году». Кроме того, «100% опрошенных трейдеров предсказали, что они увеличат активность в электронной торговле», — отмечает JPMorgan.

В ходе опроса институциональных трейдеров также спросили об их экономических перспективах.

В то время как большинство институциональных трейдеров, опрошенных JPMorgan, не планируют инвестировать в криптовалюту, несколько других опросов показывают более сильный институциональный интерес к этому классу активов.

Опрос, проведенный фирмой по управлению активами Devere Group, показал, что 82% миллионеров просили своих финансовых консультантов добавить криптовалюты, включая Bitcoin, в свои портфели.

Другой опрос, проведенный Nickel Digital Asset Management, показал, что институциональные инвесторы ожидают «сильного года для Bitcoin», и 65% согласны с тем, что BTC может достичь 100 000 долларов.

Также в прошлом месяце инвестиционный банк Goldman Sachs назвал Bitcoin самым эффективным активом в этом году.