В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В первой половине дня было все тихо: учитывая низкую волатильность рынка, теста обозначенных мною утром уровней так и не состоялось. По этой причине не было и точек входа, от которых можно было открывать позиции. Во второй половине дня, после вышедшей статистики по США, фунт ожидаемо провалился против доллара, что привело к нескольким ложным пробоям в районе 1.2359 и точкам входа на покупку. Движения вверх были от 30 до 35 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, поэтому ожидаю сохранение рынка в рамках канала с небольшим преимуществом уже со стороны покупателей. Ожидаемое агрессивное сохранение денежно-кредитной политики со стороны Банка Англии позволяет фунту дальше продвигаться на север и ослабляет позиции доллара США. Статистика, вышедшая на прошлой неделе по доходам и расходам американцев, еще больше вселила уверенности в то, что на своем заседании на этой неделе ФРС будет действовать более спокойно, чем делала это раньше. Для меня оптимальным сценарием были бы покупки фунта на его снижении в район 1.2357, как это было в прошлую пятницу. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит рассчитывать на рывок к уровню 1.2403, около которого сейчас и ведется основная торговля. В случае закрепления и теста сверху вниз этого диапазона я буду ставить на более резкое движение GBP/USD фунта вверх к максимуму 1.2444. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2487, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2357, то давление на GBP/USD возрастет, что приведет к значительной волне коррекции. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2308. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2266 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи попытались завладеть 1.2357, но оказалось не все так просто. И хоть пока они держат под контролем рынок, говорить о том, кто захватит преимущество в ближайшее время, довольно сложно. Чем ближе заседания центральных банков, тем больше может стать желающих покупать фунт в расчете на дальнейшее повышение ставок Банком Англии. Тот факт, что пара торгуется в районе средних скользящих, указывает на рыночную неопределенность перед встречей политиков. Сейчас основной задачей продавцов является защита сопротивления 1.2403, образованного по итогам прошлой пятницы. В случае рывка вверх в первой половине дня формирования ложного пробоя на 1.2403 будет достаточно, чтобы получить сигнал на продажу с перспективой более активного движения назад к 1.2357. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона полностью перечеркнут бычьи перспективы, образовав сигнал на продажу уже с движением к уровню 1.2308, тест которого укажет на попытку формирование нового нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.2266, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2403 быки вновь заберут контроль над рынком. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2444 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2487, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 января наблюдался рост коротких и длинных позиций. Нужно понимать, что агрессивная политика Федеральной резервной системы уже не дает такого эффекта, как это было раньше, а замедляющаяся экономика и резкое сокращение розничных продаж свидетельствуют о первых признаках вероятного наступления рецессии к концу этого года. В это же время в Великобритании Банк Англии продолжает бороться с высокой инфляцией, которая, согласно последнему отчету, хоть и снизилась, но этого явно недостаточно, чтобы как-то повлиять на мнение регулятора. Скорей всего, ставки и дальше будут повышаться агрессивными темпами, что продолжит помогать фунту компенсировать прошлогодние потери в паре с американским долларом. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 703, до 66 166, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили сразу на 5 4628, до уровня 41 469, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -24 697 против -29 456 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании, которые помогут сделать определенные выводы о будущей политике Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2290 против 1.2182.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2403. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2357.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом;