Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала торговаться между уровнями 1,0750 и 1,0869. В этой области котировки находятся уже неделю. Было предпринято четыре попытки закрепления над уровнем коррекции 200,0%, 1,0869, все четыре неудачные. Но и до уровня 1,0750 медведи ни разу не смогли довести пару. Таким образом, у нас сейчас горизонтальное движение со всеми вытекающими последствиями.
Информационный фон вчерашнего дня был очень слабым. По Евросоюзу я могу отметить только выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. На саммите в Давосе она сообщила, что ЕЦБ собирается продолжать повышать процентную ставку до тех пор, пока ее уровень не станет «ограничительным» для экономики, что позволит рассчитывать на возврат инфляции к 2% в долгосрочной перспективе. Не знаю, какие выводы сделали трейдеры после услышанного, но, на мой взгляд, слова Лагард может расценить, как «голубиные». Кристин не сказала, что ставка будет расти до тех пор, пока инфляция не начнет приближаться к 2%. Это означает, что еще 2-3 повышения и она может перестать увеличиваться. А инфляция с таким подходом может возвращаться на целевой уровень 2-3 года.
На текущий момент уровень ставки 2,5%, и экономисты расходятся во мнениях, до какого значения она может вырасти по итогу. Некоторые считают, что до 3,25%, некоторые до 3,75%. Однако в любом случае о значении около 5% речи не идет. А между тем ФРС собирается поднять свою ставку именно до такого уровня и может быть даже выше. Исходя из этого, дивергенция между ставками ЕЦБ и ФРС будет наблюдаться еще долгое время. На мой взгляд, европейская валюта начинает терять свое преимущество, так как ЕЦБ не показывает готовности приблизиться к ставке ФРС. До закрепления курса пары над уровнем 1,0869 я ожидаю падения евровалюты.
На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты ЕС и продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 50,0%, 1,0941. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2%, 1,0610. Восходящий трендовый коридор вновь характеризует настроение трейдеров, как «бычье». Сильного падения евровалюты до закрытия под коридором я не жду.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 16080 контрактов Long и 11013 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 104 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживает ее. Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящего коридора на 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (10-00 UTC).
20 января календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе одну запись на двоих. Новое выступление Кристин Лагард в Давосе. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0869 на часовом графике с целями 1,0750 и 1,0614. Покупки евровалюты возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,0869 с целями 1,0941 и 1,1000. Отбой от 1,0750 также подойдет для открытия покупок.