Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила новый рост к уровню коррекции 200,0% - 1,0869, новый отбой от него (четвертый по счету) и новое падение в направлении уровня 1,0750. Не удивлюсь, если сегодня будет выполнен новый возврат к уровню 1,0869 и новый отбой. Закрепление курса пары над уровнем 1,0869 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня 1,1000.
Вчерашний день я не могу назвать очень интересным в плане информационного фона, но новостей и отчетов было достаточно много. Точно так же я не могу сказать, что все эти события повлияли на настроение трейдеров, так как, помимо отчетов в ЕС и США, состоялись выступления членов FOMC, слова которых можно расценивать по-разному. Тем не менее Джеймс Буллард заявил, что процентная ставка ФРС должна продолжать расти, что могло бы вызвать рост доллара, если бы выступление Булларда не состоялось уже ночью. Учитывая, что движения вчерашнего дня являются практически точной копией трех предыдущих дней, я думаю, что информационный фон не особо сильно повлиял на настроение трейдеров.
Тем не менее отмечу, что индекс потребительских цен в Евросоюзе снизился до 9,2% в декабре, промышленное производство в США сократилось на 0,7% в том же месяце, а объемы розничной торговли потеряли 1,1%. Но, как я уже сказал, я не могу сказать, что какой-либо отдельный отчет повлиял на движение пары евро-доллар. Концовка недели может быть более интересной, так как сегодня и завтра состояться выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард. «Ястребиные» комментарии могут помочь трейдерам-быкам взять уровень 1,0869. А «ястребиные» комментарии – это именно то, чего сейчас ждет от Лагард рынок. Инфляция все еще слишком высока, а трейдеры ждут повышения ставки не менее, чем на 1,25% на следующих трех заседаниях. Главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн считает, что ставка должна продолжать расти и стать существенно выше.
На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты ЕС и продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,0941. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,0610. Восходящий трендовый коридор вновь характеризует настроение трейдеров, как «бычье». Сильного падения евровалюты до закрытия под коридором я не жду.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 16080 контрактов Long и 11013 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short 104 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживает ее. Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящего коридора на 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (10-30 UTC).
Евросоюз – Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике (12-30 UTC).
США – Число выданных разрешений на строительство (13-30 UTC).
США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (13-30 UTC).
США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC).
19 января календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе достаточно много записей, наибольший интерес у трейдеров должно вызвать выступление Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0869 на часовом графике с целями 1,0750 и 1,0614. Покупки евровалюты возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,0869 с целями 1,0941 и 1,1000. Отбой от 1,0750 также подойдет для открытия покупок.