Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила отбой от уровня коррекции 200,0% - 1,0869 и некоторое падение в направлении 1,0750. Однако сегодня только за первую половину дня котировки сумели преодолеть расстояние около 100 пипсов и выполнили возврат к уровню 1,0869. Отбой котировок от этого уровня вновь сработает в пользу доллара США, а закрытие над ним повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня 1,1000.
Утро для европейской валюты выдалось очень позитивным. Несмотря на то что единственный отчет дня - по инфляции в ЕС - был давно известен трейдерам, быки вновь начали наращивать свои позиции. Индекс потребительских цен в финальной оценке снизился в декабре до 9,2%, но явно не он стал причиной роста европейской валюты. Напомню, что быстрое снижение инфляции означает, что ЕЦБ может раньше отказаться от политики ужесточения. В случае с ЕЦБ эта логическая цепочка не может работать на 100%, потому что инфляция все еще очень высока, но все же рост на 100 пипсов на отчете, значение которого было давно известно и которое должно был вызвать падение валюты, это совершенно не то, чего я ждал.
Однако в это же время вышел отчет по инфляции в Великобритании, которая с большим трудом замедлилась с 10,7% г/г до 10,5% г/г. И вот этот отчет, вероятнее всего, и стал причиной роста евровалюты. Фунт стерлингов просто потащил за собой вверх своего европейского «товарища». Об отчете по британской инфляции мы поговорим в соответствующем обзоре, а пока только скажу, что быки в очередной раз нашли повод для наращивания позиций и с успехом выполнили задуманное. Уровень 1,0869 пока выдерживает натиск быков, но может не выстоять, если он сохранится. Во второй половине дня будет несколько отчетов из США, а также несколько выступлений членов FOMC.
На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты ЕС и продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,0941. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,0610. Восходящий трендовый коридор вновь характеризует настроение трейдеров, как «бычье». Сильного падения евровалюты до закрытия под коридором я не жду.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 16080 контрактов Long и 11013 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short 104 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживает ее. Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящего коридора на 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC).
США – Объём розничных продаж (13-30 UTC).
США – Объем промышленного производства (13-30 UTC).
США – Индекс цен производителей (PPI) (13-30 UTC).
США – «Бежевая книга» ФРС (17-00 UTC).
18 января календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе достаточно много записей, большую часть - во второй половине дня. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0869 на часовом графике с целями 1,0750 и 1,0614. Покупки евровалюты возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,0869 с целями 1,0941 и 1,1000. Отбой от 1,0750 также подойдет для открытия покупок.