Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь попыталась начать коррекционное движение, и на этот раз уже с большим успехом. Трейдерам не удалось преодолеть новый уровень 1,0868, зато удалось преодолеть критическую линию. Пускай закрепление пока не очень глубокое, но все же это может быть первый шаг в направлении долгожданной коррекции. В течение минувшего дня ни в Евросоюзе, ни в США не было ни одного значимого события, поэтому реагировать трейдерам было опять не на что. Тем не менее на американской торговой сессии пара сначала резко взлетела вверх, а потом еще более резко упала вниз. Мы считаем, что рынок потихоньку приходит к пониманию того, что евровалюта находится слишком высоко при текущем фундаментальном фоне. Напомним, что в первые две недели года откровенно провальных новостей для американского доллара не было. Был лишь отчет по инфляции, который показал резкое снижение. Но это скорее хорошая новость, чем плохая. Однако рынок тут же посчитал, что теперь ФРС еще сильнее замедлит темпы ужесточения монетарной политики, и вновь ринулся продавать доллар.
Торговых сигналов во вторник было всего лишь два. Сначала пара с минимальной погрешностью отскочила от уровня 1,0806, сумев пройти вверх около 50 пунктов. Однако до ближайшего целевого уровня добраться не смогла, поэтому прибыль трейдеры могли получить только закрыв сделку вручную. Далее последовал сигнал на продажу около области 1,0806-1,0800, однако он тоже не принес прибыли трейдерам, так как цена сумела пройти вниз лишь 15-20 пунктов. Впрочем, убытка вчера тоже быть не могло.
Отчет COT:Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 16 тысяч, а количество шортов – на 11 тысяч. Соответственно, нетто-позиция выросла на 5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 135 тысяч. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки. Тем более что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 48 тысяч (702 против 655к).
Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 18 января. ЕЦБ и монетарная политика. Ставки и перспективы европейской валюты.
Обзор пары GBP/USD. 18 января. Эндрю Бейли ждет резкого падения инфляции на фоне снижения цен на энергоносители.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.На часовом таймфрейме отлично видно, что пара наконец-то имеет определенные шансы на движение на Юг. Преодоление критической линии – достаточно важный сигнал, если только сегодня цена не вернется в область выше нее. Во второй половине недели событий будет немного больше, поэтому движения могут быть ярче и волатильнее. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137 а также линии Сенкоу Спан Б (1,0675) и Киджун-сен (1,0800). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 18 января в Евросоюзе будет опубликована вторая оценка отчета по инфляции за декабрь, а в США – отчеты по промышленному производству и розничным продажам. Также состоятся выступления членов ФРС Рафаэля Бостика, Джеймса Булларда и Патрика Харкера.
Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».