Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2175 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на уровне 1.2175 привели к образованию сигнала на продажу фунта, который вылился в движение вниз на 50 пунктов. Во второй половине дня, после выхода данных по инфляции в США, произошел резкий рост пары, что привело к ложному пробою в районе 1.2234 и к сигналу на продажу. В результате пара моментально свалилась на 1.2118. Там уже проявили себя покупатели фунта, а ложный пробой стал поводом к наращиванию длинных позиций. Как итог: движение вверх на 110 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Снижение инфляции в США хоть и привело к всплеску волатильности, но выстроить новый бычий тренд по британскому фунту не удалось. По всей видимости, весь акцент сегодня сместится на ВВП Великобритании, который явно окажется хуже прогнозов экономистов, ожидающих снижение показателя, а также на цифрах по изменению объема промышленного производства, изменению объема производства перерабатывающей промышленности и сальдо баланса видимой торговли Великобритании, которые также ожидаются довольно слабыми. По этой причине с покупками фунта лучше не торопиться. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций станет снижение и формирование ложного пробоя в районе середины бокового канала 1.2158, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь это позволит рассчитывать на выстраивание более мощного бычьего импульса и возврат к новой верхней границе канала 1.2225. Только после закрепления на этом диапазоне я буду ставить на более резкий рывок фунта вверх и тест уровня 1.2301. Выход выше и этого диапазона с аналогичным тестом откроют перспективы роста на 1.2350, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2158 в первой половине дня, то давление на GBP/USD возрастет, что приведет к коррекции вниз к концу недели и сносу стоп-приказов покупателей, заходящих в рынок вчера после данных по США. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2093. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2008 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи будут вести себя агрессивно только в районе верхней границы бокового канала 1.2225, на которую я и буду делать акцент. В случае более-менее неплохой статистики по Великобритании можно увидеть движение вверх фунта, в район 1.2225. Вот в этот момент медведям и нужно себя проявлять: формирование ложного пробоя на 1.2225 станет сигналом на открытие коротких позиций с перспективой более активного движения к 1.2158 – середина бокового канала, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона перечеркнут бычьи перспективы, образовав сигнал на продажу уже с движением к нижней границе 1.2093. Самой дальней целью выступит область 1.2008, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет все краткосрочные бычьи перспективы. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2225 развитие нового бычьего тренда получит продолжение. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2301 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2350, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Последних оказалось больше почти в четыре раза, что явно указывает на отсутствие веры у покупателей в светлое будущее британского фунта в начале этого года. Учитывая, что регуляторы пока не собираются менять политику и будут дальше повышать процентные ставки, ничего хорошего для британского фунта это не значит. В экономике уже наступила рецессия, а Банк Англии также собирается понижать ставки – это основная причина, по которой фунт и дальше будет ограничен в росте. Если данные по инфляции в США, которые ожидаются в ближайшее время, и вовсе просигнализируют о ее росте, можно смело забыть про рост фунта в первом квартале этого года. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 12 454, до 63 926, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 3 040, до уровня 43 625, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 301 против -5 603 неделей ранее. Тот факт, что дельта вновь стала отрицательной, еще раз доказывает отсутствие желающих покупать фунт на текущих максимумах. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2004 против 1.2177.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2235.
Описание индикаторов: