Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают свой рост третий день подряд, как и европейские индексы. Трейдеры приготовились к хорошему отчету по инфляции в США, который должен показать, что цены в декабре в США снижались, позволив Федеральной резервной системе менее агрессивно повышать процентные ставки.
Фьючерсные контракты на Nasdaq 100 выросли более чем на 0,3%, тогда как S&P 500 также прибавил около 0,2%. Акции Tesla Inc. снизились на премаркете после сообщения о том, что расширение завода производителя электромобилей в Шанхае отложено.
Базовый европейский индикатор вырос на 0,7% в четверг, чему способствовал второй день роста акций в сфере недвижимости на фоне надежд на более благоприятный прогноз по ставкам.
Американские казначейские бумаги стабилизировались после роста в среду, в то время как индекс доллара снизился, поскольку инвесторы постарались не обращать внимания на ястребиные комментарии представителей Федеральной резервной системы.
Вчера несколько ведущих экономистов ФРС Чикаго заявили о том, что ставки, вероятно, достигнут пика около 5,5% и будут оставаться там в течение длительного времени, что позволит сдерживать рост цен на все, от продуктов питания до топлива. Однако есть и те, кто считает, что максимальная процентная ставка не превысит уровень в 5,0%.
Ожидается, что данные по индексу потребительских цен в США за декабрь укажут на снижение до 6,5% в годовом исчислении. Очевидно, что каждый клочок отчета по индексу потребительских цен будет тщательно изучен, так как немаловажное значение имеет и базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители и продукты питания. Прогнозируется снижение лишь до 5,7%, что намного выше цели ФРС, что позволит регулятору и дальше сохранять высокие ставки.
Очевидно, что даже несмотря на ожидаемое снижение, инфляция остается значительно выше целевого уровня, что позволяет ФРС придерживаться своего мандата и не торопиться со сворачиванием агрессивных мер. Поскольку ФРС опоздала с повышением ставок в 2021 году, скорей всего, упущенное будет наверстано в 2023-м.
На других рынках нефть растет шестой день на фоне надежд, что инфляция в США снизится. Прогнозируется увеличение закупок сырой нефти в Китае перед новогодними праздниками по лунному календарю, что также сохраняет спрос на черное золото. Обычное золото выросло в преддверии данных, которые могут определить его двухмесячный восходящий тренд.
Что касается технической картины S&P500, то индекс может продолжить рост. Для этого необходимо защищать ближайший уровень $3 960, что будет приоритетной задачей на сегодня. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента к $3 983. Чуть выше расположился уровень в $4 010, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия поддержки на $3 960 и $3 920 покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 866. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 839, а самой дальней целью выступит область $3 806.