Вчера было несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0617 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. В результате отсутствия новостей в предпраздничные дни и низкой волатильности, снижение и формирование ложного пробоя в районе середины канала 1.0617 позволили получить отличную точку входа на покупку евро. В итоге пара выросла более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня состоялся тест 1.0660, где более активно действовали продавцы, образовав ложный пробой и сигнал на продажу. Но движение вниз составило лишь около 25 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сегодня сокращенный торговый день и на фоне предпраздничной суеты я ожидаю низкий объем торгов и такую же волатильность. Учитывая, что по еврозоне новостей сегодня также нет, скорей всего, в очередной раз развернется сражение за середину бокового канала в районе 1.0638, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Оптимальным сценарием на покупку будет снижение и формирование ложного пробоя в этой области, что, по аналогии со вчерашним днем, даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам вновь выбраться к уровню 1.0667. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0703. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0741, тест которого будет означать образование нового восходящего тренда в конце года. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0638 давление на пару вернется, образовав движение вниз к 1.0609. Открывать там длинные позиции советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0576 либо еще ниже – в районе 1.0535 –с целью восходящей коррекции в 30–35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вчера сохранили торговлю ниже 1.0660, что позволяет им рассчитывать на движение евро вниз в конце года. В случае роста пары в ходе европейской сессии очевидно, что упускать контроль над 1.0667 в конце года никак нельзя, так как это может привести к более резкому рывку евро вверх и обновлению декабрьских максимумов. По этой причине оптимальным сценарием на продажу будет неудачное закрепление выше 1.0667 по аналогии со вчерашним сигналом, который я разбирал выше, что приведет к движению в район середины канала 1.0638. Пробой и обратный тест этого диапазона вернет давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0609, где медведи наверняка вновь отступят. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0576. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро в конце года. Самой дальней целью выступит область 1.0535, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0667 советую отложить короткие позиции до 1.0703. Там советую продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30–35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры предпочли нарастить покупки евро после заседаний центральных банков к концу этого года, а также на фоне хорошей статистики по еврозоне и Германии, которая вышла на прошлой неделе. Однако в значительной степени это не повлияло на расстановку сил, и мы продолжаем торговаться в рамках канала, образованного на прошлой неделе. Сильные данные по темпам роста ВВП США в 3-м квартале этого года и рынку труда сохраняют спрос и на американский доллар, так как трейдеры рассчитывать на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики из-за рисков сохранения инфляционного давления на высоком уровне в следующем году. Добавьте ко всему этому рецессию, и вряд ли у вас появится большое желание покупать рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 734 до уровня 249 149, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 4 823 до уровня 106 877. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла и составила 142 279 против 122 247. Это указывает на то, что инвесторы, несмотря на все страхи, продолжают покупать евро в расчете на более резкое повышение ставок со стороны ЕЦБ в следующем году. Но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0690 против 1.0342.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется около 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0685. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0638.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры-спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.