В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0659 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. На фоне отсутствия новостей покупателям так и не удалось пробиться выше недельных максимумов. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0659 привели к отличному сигналу на продажу евро, в результате которого пара уже прошла вниз около 40 пунктов и продолжает снижаться. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
И хоть в ходе американской сессии нас ждут довольно внушительные данные по изменению объема ВВП США и числу первичных обращений за пособием по безработице, я не ожидаю, что на рынок это как-то повлияет и приведет к существенным изменениям. Данные по ВВП ожидаются без пересмотра, а рост заявок и так уже учтен рынком – особенно на фоне планируемого повышения процентных ставок в США. По этой причине советую действовать при снижении пары от середины бокового канала. Формирование ложного пробоя на 1.0618 даст хороший сигнал по входу в длинные позиции в расчете на повторный рост назад к 1.0659. Только прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне слабых показателей по США усилят позиции быков, позволив выбраться к новому недельному максимуму в район 1.0702. Прорыв и этого диапазона позволит выстроить новый восходящий тренд, открывающий путь к 1.0740 с перспективой обновления месячного максимума 1.9772, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0618 ничего не изменится. Да, давление на евро может усилиться, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков. В таком случае лишь ложный пробой в районе нижней границы бокового канала 1.0581 будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0540, либо еще ниже – в районе минимума 1.0495 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы пока уверенно контролируют верхнюю границу бокового канала и сейчас посматривают на его середину. Но, опять же, все будет зависеть от статистики и от желания трейдеров что-то предпринимать. В случае выхода слабой статистики по США вновь придется что-то показать около 1.0659, но, как мы видим, проблем у медведей с этим нет. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию дополнительной точки входа в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.0618. Прорыв и закрепление ниже с обновлением снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0581, где, опять же, в рынок вступят покупатели, защищающие нижнюю границу. Самой дальней целью выступит область 1.0540, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0659 продавцы могут потерять уверенность в своих силах, а покупатели получат хороший шанс на обновление максимума в районе 1.0703. Продавать от этого уровня советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие предпочли зафиксировать прибыль перед заседаниями мировых центральных банков, которые состоялись на прошлой неделе, что и привело к сокращению позиций. Очевидно, что ястребиная политика, о которой нам просигнализировала Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, будет и дальше сказываться на перспективах роста рисковых активов, ведь в конечном итоге рвение регуляторов и их борьба с инфляцией могут привести к наступлению рецессии, как в США, так и в Европе. Теперь весь акцент смещен на следующий год, так как в декабре ничего интересного не произойдет, и рынки вряд ли продемонстрируют что-то из ряда вон выходящее. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 648, до уровня 236 415, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 8 480, до уровня 111 700. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала немного меньше и составила 122 247 против 123 113. Это указывает на то, что инвесторы сохраняют равновесие, и, несмотря на отсутствие покупок евро, сбрасывать рисковые активы никто не торопится даже по текущим ценам. Для дальнейшего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0659.
Описание индикаторов: