Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу американской валюты и показала очередное падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,0574. На этот раз отработать этот уровень медведям опять не удалось, отбоя не было, сигнал на покупку тоже не образовался. Пара продолжает двигаться горизонтально, поэтому сигналов сейчас нет, а торговать ее не слишком удобно. Рекомендую ждать сигналов или возобновления тренда.
В четверг информационный фон будет в США. Отчет по ВВП станет первым отчетом на этой неделе, который хоть немного интересен трейдерам. Однако ожидать от этого отчета неожиданного значения не стоит. Третья оценка ВВП за третий квартал, вероятнее всего, составит те же 2,9%, что и предыдущие. Однако американская валюта может показать небольшой рост на этом отчете, так как он будет значительно лучше первого и второго кварталов.
Также пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, что само по себе повышает вероятность дальнейшего падения. С моей позицией солидарны аналитики из Scotiabank, которые заявили, что в ближайшие несколько недель риски для евровалюты будут увеличиваться. «Мы считаем, что евро достиг своего пика на текущем этапе тренда и будет консолидироваться в ближайшие несколько недель. Однако новые ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ в начале 2023 года будут означать поддержку евровалюты на откатах вниз», - считают в банке. «В ближайшее время евровалюта может торговаться между 1,0575 и 1,0660», - считают аналитики.
Таким образом, после горизонтального периода тренда я ожидаю закрытия под уровнем 1,0574, что позволит рассчитывать на дальнейшее падение пары в направлении уровня 1,0430. Мне видится этот уровень минимальной целью. Европейская валюта может упасть и глубже, но ЕЦБ вряд ли позволит ей вернуться к паритету.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD и закрепление под уровнем Фибо 100,0%, что позволяет ожидать продолжение падения. Также было выполнено закрытие под восходящим коридором. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI назревает уже несколько дней, и она может вернуть на рынок быков, но пара пока предпочитает двигаться горизонтально.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 8648 контрактов Long и 8480 контрактов Short. То есть практически равное количество. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и не изменилось за отчетную неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – 111 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли сильно выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного черного периода, поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящего коридора на 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – ВВП в третьем квартале (13-30 UTC).
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC).
22 декабря календарь экономических событий содержит в себе две записи в США, не самых важных записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендую при закреплении под 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430, но в реальности рост может ограничиваться 60-70 пипсами.