Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила новый разворот в пользу американской валюты и возобновила не слишком сильный процесс падения в направлении уровня 1,0315. Не доходя буквально несколько пипсов до этого уровня, был выполнен разворот в пользу валюты ЕС и начат новый процесс роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,0430. Таким образом, небольшое падение имеется, но пока нельзя сделать вывод, что доллар в начале нового пути роста.
Вчера, как и в понедельник, информационный фон отсутствовал. Трейдеры решили полностью сосредоточиться на второй половине недели, когда пройдет и выступление Джерома Пауэлла и выйдет важная статистика в США. Также не стоит забывать об отчете по европейской инфляции, который тоже станет известен сегодня. Таким образом, следующие несколько дней будут гораздо более интересными, а трейдерам будет легче принимать торговые решения.
Начать следует с отчета по инфляции в Евросоюзе. Многие трейдеры уже четко понимают взаимосвязь между ДКП и инфляцией. На мой взгляд, если инфляция покажет сильное замедление сегодня, то можно будет ожидать падения европейской валюты. Ровно то же самое произошло несколько месяцев назад с долларом, когда инфляция начала замедляться в США.
Выступление Пауэлла – это более сложное событие. Многие считают сейчас, что ставка начнет замедляться уже в декабре, но при этом забывают, что она может расти слабее, но дольше, заявляли члены FOMC еще несколько месяцев назад. Таким образом, речь все равно идет еще о нескольких месяцах ужесточения денежно-кредитной политики. Вечером президент ФРС может сосредоточить свое внимание на рынке труда или инфляции, а может четко заявить, чего ожидать от ФРС на последнем заседании в уходящем году. От его степени откровенности будет зависеть то, обратят ли на его выступление трейдеры сегодня.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,0173, однако на данный момент находится в процессе возврата к этому уровню. Отбой от него сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638. Закрепление под 1,0173 повысит вероятность дальнейшего падения евро в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Новый отчет COT запоздал на несколько дней и вышел лишь в среду. На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли всего 229 контрактов Long и закрыли 10217 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 116 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short в два раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не были готовы полностью отказаться от покупок доллара США. Сейчас ситуация меняется в пользу евровалюты, но меняться она может очень долго. Также отмечу нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты, который не полностью соответствует текущему информационному фону.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (10-00 UTC).
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (13-15 UTC).
США – ВВП за третий квартал (13-30 UTC).
США - Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (18-30 UTC).
30 ноября календари экономических событий Евросоюза и США, можно сказать, переполнены интересными записями. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень сильным.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендую при отбое от уровня 1,0430 на часовом графике или при закрытии под уровнем 1,0315. Цель – 1,0315 или 1,0197. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 1,0315 на часовом графике с целью 1,0430.