В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2125 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу в первой половине дня, что вылилось в движение фунта вниз более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня, после достижения уровня 1.2066, был образован ложный пробой и сигнал на покупку в обратную сторону, так как на фоне отсутствия статистики рассчитывать на однонаправленное движение было проблематично. Все это привело к росту пары более чем на 45 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Как и в прошлую пятницу, сегодня отсутствует какая-либо статистика по Великобритании и по США, так что волатильность и объем торгов будут на низком уровне с преимуществом покупателей, которые попытаются выбрать нисходящую коррекцию, за которой можно было наблюдать в конце прошлой недели и в ходе сегодняшних азиатских торгов. Оптимальные покупки, как мне кажется, будут только при формировании ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2027, что даст возможность для восстановления в район сопротивления 1.2073, за которое и развернется основная борьба. Выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что придает 1.2073 более важное значение. Прорыв этого диапазона является приоритетной задачей быков на сегодня, так как вернув его, можно говорить о продолжении бычьего рынка. Прорыв и тест сверху вниз 1.2073 помогут укрепить позиции, что откроет дорогу на 1.2125 и 1.2179. Выход выше этого диапазона даст возможность выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.2224. Самой дальней целью выступит область 1.2256, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2027, давление на пару сохранится в начале недели, что приведет к более крупной коррекции. В таком случае советую не торопиться: покупать лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.1964. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1902 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы пока не сильно активничают, но добиться коррекции вниз в ходе азиатской сессии им удалось. Вряд ли на фоне отсутствия статистики медведи сумеют провалить 1.2027, так что рекомендую сосредоточиться на защите ближайшего сопротивления 1.2073. Оптимальным сценарием для открытия коротких позиций станет формирование ложного пробоя в этом районе, что приведет к повторной коррекции к 1.2027. Медведям нужно забирать этот уровень уже в начале недели, так как без него рассчитывать на что-то более крупное довольно проблематично. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2027 дадут точку входа на продажу в расчете на возврат к 1.1964, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1902, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области рискует поставить под угрозу дальнейшие бычьи перспективы. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2073 можно ожидать чего угодно. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.2125 и 1.2179. Только ложный пробой на этих уровнях образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2224, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Резкий рост инфляции в Великобритании стал довольно неожиданным моментом, что точно повлияло на Банк Англии и на его дальнейшие планы в отношении процентных ставок. Исходя из ситуации, регулятор будет просто вынужден дальше проводить сверхагрессивную политику, что сохранит спрос на фунт и позволит ему укрепиться по отношению к доллару США. Но вряд ли наблюдаемые проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, притянут в рынок крупных игроков, серьезно верящих в начало долгосрочно цикла восстановления фунта. Не забывайте и о том, что Федеральная резервная система также продолжает проводить политику высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией, что также отбивает желание ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 931, до уровня 34 699, в то время как короткие некоммерческие снизились на 8 832, до уровня 67 533, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -32 834 против -39 735 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1885 против 1.1549.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы у покупателей фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2125.
Описание индикаторов: