В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0430 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0430 снизу вверх после разносторонней статистики по Германии привели к сигналу на продажу евро, что на момент написания статьи вылилось в движение вниз более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня я не стал пересматривать техническую картину, как и саму стратегию.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вторая половина дня обещает быть довольно спокойной, так как в США отмечается День Благодарения и соответственно все биржи закрыты на выходной. Объем торгов будет гораздо ниже, что повлияет и на волатильности. В случае дальнейшего снижения пары оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.0390, что даст сигнал на покупку EUR/USD в расчете на повторное восстановление в район 1.0430 – уровень, еще утром выступающий в роли поддержки. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона вновь усилят позиции покупателей и откроют дорогу к 1.0475. Выбравшись выше и этого диапазона, можно получить надежду на более крупное движение вверх к 1.0525, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0390 давление на евро только увеличится, что приведет к очередному крупному снижению. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0343, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0298, либо еще ниже – в районе минимума 1.0261 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи воспользовались европейской статистикой и протолкнули евро ниже 1.0430, что привело к сносу стоп-приказов и движению пары вниз. Захотят ли после этого быки возвращать под контроль 1.0430 во второй половине дня – большой вопрос. Учитывая, что статистики нет, выходной день, важной задачей продавцов является защита 1.0430. Оптимальным вариантом на продажу остается формирование ложного пробоя в случае роста в районе 1.0430, что приведет к точке входа по аналогии с той, что я разбирал выше, и к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0390. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0343, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0298, что приведет к серьезному удару по бычьему тренду. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0430, что более вероятно, спекулятивные продавцы вновь начнут выходить с рынка. Это усилит присутствие покупателей и вернет рынку бычий тренд, а также откроет дорогу на 1.0475. Продавать там советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0525 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных. В последнее время все больше ведется разговоров на тему менее агрессивной политики Федеральной резервной системы, о которой может быть объявлено уже в декабре этого года. Однако эти предположения слишком сильно контрастируют с недавними данными по росту розничных продаж в США за октябрь этого года, где показатель превзошел все прогнозы экономистов, явно указывая на сохранение высокого инфляционного давления в конце года. По этой причине нужно достаточно осторожно относиться к недавнему отчету по индексу потребительских цен в США, который продемонстрировал замедление роста. По всей видимости, Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но после недавней статистики по еврозоне и в особенности по темпам роста ВВП, сложно верить в то, что к концу года мы увидим еще один крупный рывок пары вверх. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 052, до уровня 239 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 985, до уровня 126 703. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 112 666 против 107 599. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0390 против 1.0104.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0460.
Описание индикаторов: