Вчера было образовано очень много классных сигналов по входу в рынок, которые позволили неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1902 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и неудачная попытка закрепления выше 1.1902 – все это привело к сигналу на продажу и движению фунта вниз более чем на 30 пунктов. Однако довольно неплохие индексы PMI, если их можно назвать таковыми, ограничили нисходящий потенциал. Спустя некоторые время быки пробились выше 1.1902, а обратный тест этой области дал сигнал на покупку, что привело к росту фунта в район 1.1964. Аналогичный прорыв и обратный тест 1.1964 на слабых данных по США стали дополнительным сигналом по наращиванию длинных позиций с выходом на 1.2021. Там медведи попытались остановить бычий рынок, а ложный пробой стал поводом к продажам. Движение вниз составило чуть более 20 пунктов против тренда, после чего рост пары продолжился. Самой удачной продажей стал отскок от 1.2078, который вернул фунт назад на 1.2021.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Тот факт, что Банк Англии может подтянуться по процентным ставкам за менее агрессивной политикой Федеральной резервной системы сравнивает ситуацию с разницей в паре GBP/USD, позволяя фунту наверстать упущенное. Сегодня из статистики выходит только баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников, а также выступления заместителя губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэра Дэвида Рамсдена и члена КМП Банка Англии Хью Пилла. Очевидно, что покупатели нацелены на дальнейший рост, так что в первой половине дня можно ждать обновления месячных максимумов. В случае негативной реакции на данные и снижения GBP/USD первым и достаточно ненадежным уровнем поддержки будет 1.2078. Только формирование ложного пробоя там даст сигнал на покупку фунта с целью дальнейшего роста по тренду и обновления сопротивления в районе 1.2134. Прорыв этого диапазона будет приоритетной задачей быков на сегодня, хотя и без него покупатели сделали уже очень многое. Прорыв и тест сверху вниз 1.2134 на фоне ястребиных заявлений представителей Банка Англии помогут укрепить позиции быков, что откроет дорогу на 1.2179. Выход выше этого диапазона даст возможность выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.2224. Самой дальней целью выступит область 1.2256, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2078, что может произойти уже в первой половине дня, давление на пару возрастет, но ничего страшного не произойдет. В таком случае советую не торопиться: покупать лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.2021. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1964, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, либо еще ниже – в районе 1.1902 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы пока не сильно активничают, оно и понятно: вышедшая вчера статистика по США ставит их в довольно сложное положение. Сегодня бычий рынок может продолжиться, но на стороне продавцов будет День Благодарения в США, который ограничит восходящий потенциал пары из-за низкого объема торгов – попросту не будет кому покупать дальше. Формирование ложного пробоя в районе 1.2134 и слабые данные по Великобритании будут отличным сигналом по наращиванию коротких позиций с перспективой коррекции в район 1.2078. Медведям нужно забирать этот уровень по итогам дня, так как без него рассчитывать на что-то довольно проблематично. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2078 дадут точку входа на продажу в расчете на возврат к 1.2021, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1964, где рекомендую фиксировать прибыль. Но даже тест этой области не перечеркнет бычьи перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2134 можно ожидать чего угодно. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.2179 и 1.2224. Только ложный пробой на этих уровнях образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2256, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Резкий рост инфляции в Великобритании стал довольно неожиданным моментом, что точно повлияло на Банк Англии и на его дальнейшие планы в отношении процентных ставок. Исходя из ситуации, регулятор будет вынужден дальше проводить сверхагрессивную политику, что сохранит спрос на фунт и позволит ему укрепиться по отношению к доллару США. Но вряд ли наблюдаемые проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, притянут в рынок крупных игроков, серьезно верящих в начало долгосрочно цикла восстановления фунта. Не забывайте и о том, что Федеральная резервная система также продолжает проводить политику высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией, что также отбивает желание ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 931, до уровня 34 699, в то время как короткие некоммерческие снизились на 8 832, до уровня 67 533, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до -32 834 против -39 735 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1885 против 1.1549.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2140.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.