Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу медленными темпами двигалась в направлении восходящей трендовой линии, а сегодня – достигла ее и может выполнить закрепление под ней. Если это произойдет, то падение котировок может быть продолжено в направлении уровня коррекции 261,8% - 1,0197 и далее – к 1,0080. «Бычье» настроение в этом случае сменится «медвежьим». Два отбоя от уровня 1,0430 на прошлой неделе указывают на готовность евровалюты к падению.
На прошлой неделе информационный фон был достаточно слабый, а трейдеры отвечали на него довольно скромными покупками и продажами. Большую часть недели пара евро-доллар провела между уровнями 1,0315 и 1,0430. Однако сегодня все может измениться даже без информационного фона, так как на понедельник в календаре экономических событий не значится интересных записей. Прошлую неделю вообще не имеет смысла анализировать, так как не было ни интересных событий, ни интересных движений. Европейская валюта взобралась на вершину, но для дальнейшего роста нужны новые данные, которые будут благосклонными для быков. Пока что таких данных нет, поэтому сейчас хорошее время для коррекции.
Напомню, что последние новости касались инфляции в разных странах. В Евросоюзе индекс потребительских цен продолжает расти и составляет уже 10,6% г/г, в Великобритании – то же самое, только с ростом до 11,1% г/г. В США ситуация чуть лучше, но инфляция все равно очень высока – 7,7% г/г. На мой взгляд, трейдеры уже отработали все эти отчеты, а также их последствия. Под последствиями я понимаю реакцию центральных банков этих стран в виде изменения денежно-кредитной политики на последнем заседании в 2022 году. На мой взгляд, евровалюта не обладает сейчас достаточным уровнем поддержки, чтобы продолжать рост. Мы увидели самый обычный откат (на 24-часовом графике он лучше всего виден), но для тренда нужны веские причины. Я считаю, что несколько месяцев пара может торговаться между 0,9500 и 1,0300.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,0173, однако на данный момент находится в процессе возврата к этому уровню. Отбой от него сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638. Закрепление под 1,0173 повысит вероятность дальнейшего падения евро в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 7052 контрактов Long и 1985 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 126 тысяч. И впервые за долгое время я могу сказать, что европейская валюта растет, что соответствует данным отчетов COT. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не были готовы полностью отказаться от покупок доллара США. Сейчас ситуация меняется в пользу евровалюты, но меняться она может очень долго. Также отмечу нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты, который не полностью соответствует текущему информационному фону.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
21 ноября календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендую при закреплении котировок под трендовой линией на часовом графике с целями 1,0197 и 1,0080. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от линии тренда на часовом графике с целью 1,0430 или при отбое от уровня 1,0173 на 4-часовом графике с той же целью.