В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1820 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Быки без проблем пробились выше 1.1820 в первой половине дня, после чего состоялся отличный тест сверху вниз этого диапазона вместе с ложным пробоем, что привело к сигналу на покупку фунта далее по тренду и к движению вверх более чем на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Данные о том, что уровень безработицы в Великобритании немного вырос, нисколько не смутили трейдеров, продолжающих ставить на рост фунта на фоне всеобщего спроса на рисковые активы. Во второй половине дня нас ожидают данные по ценам производителей США, а также производственный индекс Empire Manufacturing. Но даже в случае роста этих показателей вряд ли медведям удастся вернуться в рынок, так что я ставлю на продолжение бычьего тренда. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1811, чуть ниже которой расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Это даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1884, где себя уже могут проявить продавцы. Но даже обновление этого уровня уже будет свидетельством того, что бычий рынок сохраняется, так как удалось добиться выхода на новые дневные максимумы. Прорыв и тест сверху вниз 1.1884 позволили выстроить более мощный тренд с перспективой рывка к 1.1925. Самой дальней целью выступит 1.1972, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.1811, начнется небольшая фиксация прибыли. Это вернет давление на пару и откроет дорогу к 1.1740. Покупать в таком случае советую там только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1677, либо еще ниже – в районе 1.1594 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы отбиваются как могут, но, упустив месячные максимумы, дела могут пойти из ряда вон. Поэтому медведям нужно думать над тем, как защищать сопротивление 1.1884, тест которого может состояться в любую минуту, особенно учитывая бычий рынок, наблюдаемый в последнее время. Лишь формирование ложного пробоя на 1.1884 станет сигналом на открытие коротких позиций против тренда, что столкнет фунт назад к 1.1811 – поддержка, образованная в первой половине дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1811 и сильные данные по США, свидетельствующие о росте американской экономики, а также ястребиные призывы представителей Федеральной резервной системы – все это даст точку входа в расчете на возврат к 1.1740, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1677, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области перечеркнет все бычьи перспективы фунта. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1884 быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на новую волну роста и продолжение восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1925. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от 1.1972 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Итоги заседания Банка Англии повлияли на расстановку сил: даже несмотря на то, что регулятор дальше не планирует проводить сверхагрессивную политику, спрос на дешевый фунт сохраняется, так как он пользуется поддержкой на фоне новостей, что инфляция в США оказалась меньше, чем прогнозировали экономисты, но как долго это будет помогать быкам удерживаться на максимумах – большой вопрос. Проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, продолжают оказывать давление на правительство и Банк Англии, который своими повышениями ставок тормозит экономику еще больше. В ближайшее время выйдут отчеты по рынку труда, и если там мы увидим серьезные негативные изменения, британский фунт может отреагировать сильным падением. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 651, до уровня 36 630, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 450, до уровня 76 365, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до -39 735 против -44 836 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1549 против 1.1499.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1695.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.