Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем 1,0315. В последние недели европейская валюта показывает практически рекордный рост, что не может не радовать... быков... Восходящая линия тренда характеризует настроение трейдеров как «бычье», и лишь закрытие под ней теперь можно будет расценивать как начало нового падения.
В пятницу информационный фон в Евросоюзе отсутствовал. В США стал известен индекс настроения потребителей, который снизился с 59,9 до 54,7. Плохих новостей для американской валюты в последнее время больше, чем позитивных. Напомню, что на прошлой неделе инфляция в США резко снизилась до 7,7%, а большинство трейдеров тут же расценило этот отчет, как призыв избавляться от доллара, ожидая смягчения монетарной риторики со стороны ФРС. Я не уверен, что ФРС смягчит этот самый подход, но бесспорно одно – американский регулятор будет в ближайшие месяцы замедлять темпы ужесточения ДКП. Таким образом, времена, когда доллар рос на основании ожиданий все большего и большего ужесточения денежно-кредитной политики, остались позади. Теперь рынок точно знает, что ставка вырастет до 4,75-5,00%, некоторое время проведет на этом уровне, а потом начнет снижаться. Поводов ожидать более высокого подъема ставки больше него.
В Евросоюз ситуация несколько иная. ЕЦБ только начал повышать свою ставку, поэтому перед ним уйма простора, чтобы ужесточать политику. Инфляция в Евросоюзе продолжает расти, что не оставляет практически никакого выбора ЕЦБ. Таким образом, если раньше росла ставка ФРС, а от ЕЦБ – было непонятно чего ожидать, то сейчас все наоборот: ставка ЕЦБ будет расти, а ставка ФРС прекратит рост в ближайшие несколько месяцев. Этот фактор и может быть основным фактором поддержки евровалюты на ближайшее время. На этой неделе выйдет отчет по инфляции в ЕС, который зафиксирует ее рост до 10,7% г/г. Это еще больше повысит ожидания трейдеров по новому ужесточению ДКП в Европе.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,0638. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие котировок пары под 1,0173 сработает в пользу валюты США и некоторого падения.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 13036 контрактов Long и закрыли 17845 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало гораздо более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 133 тысячи. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не готовы в данное время полностью отказаться от покупок доллара США. Поэтому я бы сейчас делал ставку на нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты. Однако пока даже «бычье» настроение крупных игроков не позволяет евровалюте показывать сильный рост.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Объём промышленного производства (10-00 UTC).
14 ноября календарь экономических событий Евросоюза содержит одну не самую важную запись. В Америке – календарь пуст. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет минимальным.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендую при закреплении котировок под трендовой линией на часовом графике с целью 0,9782. Покупать евровалюту я рекомендовал при отбое от уровня 0,9966 на часовом графике с целью 1,0080. План перевыполнен в два раза, сейчас можно держать эти позиции с целями 1,0315 и 1,0430.