Как мы и предположили в нашем вчерашнем обзоре, «если публикация инфляционных показателей США разочарует инвесторов, то это спровоцирует новую волну распродаж доллара и падение DXY в сторону отметки 109.00». Но падение оказалось еще более глубоким, «подогретое» также опубликованной в это же время (13:30 GMT) трудовая статистика, согласно которой, число первичных заявок на получение пособий по безработице выросло (до 225,0 тыс. с 218,0 тыс. неделей ранее), также оказавшись хуже прогноза о росте до 220,0 тыс. Хотя, это незначительное изменение, оно также негативно повлияло на доллар: в ФРС неоднократно связывали параметры монетарной политики с состоянием рынка труда в стране. Темпы ужесточения монетарной политики также могут замедлиться, если этому будут способствовать показатели рынка труда.
Как итог, вчера индекс доллара DXY упал на 1,17%, пробив отметку не только 109.00, но и 108.00 – настолько сильное впечатление на инвесторов произвели опубликованные индексы CPI.
Как следует из отчета Бюро трудовой статистики, инфляция в США снизилась в октябре до 7,7% в годовом исчислении (против 8,2% в сентябре и прогноза 8,0%). Базовый индекс потребительских цен (без учета цен на продукты питания и энергоносители) снизился в октябре до 6,3%, с 6,6% месяцем ранее. Таким образом, вероятность повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов в декабре снизилась. Наоборот, теперь участники рынка, согласно данным CME Group, закладывают в цены 80% вероятность повышения процентной ставки ФРС в декабре на 50 б.п.
Сегодня в Канаде и США отмечаются национальные праздники, американские банки и биржи закрыты, и доллар по инерции продолжает снижаться.
Впрочем, впереди еще предстоит оценить уровень доверия американских потребителей. В 15:00 (GMT) Мичиганский университет опубликует предварительный релиз индекса потребительского доверия. Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Несмотря на относительно высокое значение показателя, ожидается его небольшое снижение (до 59,5 против
предыдущих значений 59,9, 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года).
Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) высокий. Если он все же окажется лучше прогноза и предыдущего значения, то он может несколько возродить бычьи настроения по доллару, вызвав закрытие части коротких позиций по нему, что вызовет некоторый рост доллара и компенсацию части утерянных им вчера позиций.
Но пока же медвежьи настроения по доллару сильны. Эту неделю индекс доллара DXY закрывает глубоко на негативной территории.
В нашем вчерашнем обзоре «Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 10.11.2022» мы дали торговые рекомендации: Sell Stop 109.90. Stop-Loss 110.90. Take-Profit 109.60, 109.00, 107.40, 105.70;
Buy Stop 110.90. Stop-Loss 109.90. Take-Profit 111.20, 112.00, 113.00, 114.00, 114.74, 115.00. Как видим, сработал сценарий на снижение, цена достигла обозначенных целей и уровней 109.60, 109.00, 107.40. На отметке 107.40 находится сильный уровень поддержки. С технической точки зрения, пройти его сразу не удастся. Вероятен отбой и, как минимум, коррекционный рост в сторону уровней 109.00, 109.60.
Выше уровней поддержки 105.65 (ЕМА200 на дневном графике CFD #USDX), 107.40 (ЕМА144 на дневном графике) CFD #USDX остаётся в зоне долгосрочного бычьего рынка. Выше этих уровней предпочтительными выглядят все же длинные позиции. Однако для их возобновления также нужен сигнал. Первым таким сигналом станет пробой краткосрочного и локального уровня сопротивления 108.40.
*) о важных событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 14.11.2022 – 20.11.2022
Уровни поддержки: 107.40, 107.00, 106.00, 105.65
Уровни сопротивления: 108.40, 109.00, 109.60, 110.00, 110.26, 110.46, 110.90, 112.00, 113.00, 114.00, 114.74, 115.00
Торговые Рекомендации
Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 106.90. Stop-Loss 108.50. Take-Profit 106.00, 105.65
Buy Stop 108.50. Stop-Loss 106.90. Take-Profit 111.20, 112.00, 113.00, 114.00, 114.74, 115.00