В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0243 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост к этому уровню был довольно быстрым, после чего покупатели решили зафиксировать прибыль. Это привело к ложному пробою и сигналу на продажу, однако до крупной коррекции дело так и не дошло. Спустя некоторое время быки добрались и до 1.0275, где по такому же принципу был образован сигнал на продажу, что позволило скорректироваться евро назад к 1.0243, позволив забрать с рынка около 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Во второй половине дня лишь сильные данные по индексу ожиданий потребителей от Мичиганского университета и индексу настроения потребителей смогут вернуть спрос на американский доллар. В ином случае избежать новой волны роста EUR/USD далее по тренду будет довольно проблематично. Учитывая, что техническая картина на вторую половину дня изменилась, лучше всего покупать на коррекции, так как многие технические индикаторы уже указывают на перекупленность евро в краткосрочной перспективе, что ограничивает восходящий потенциал. В случае снижения пары на сильной статистике по США, самым оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.0224, образованной по итогам европейской сессии. Только после этого можно будет получить сигнал на открытие длинных позиций с целью продолжения восходящего тренда. Такое развитие событий поможет вернуть пару назад к сопротивлению 1.0275, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона откроет дорогу к 1.0303 и укрепит позиции покупателей, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0344, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0224 может начаться довольно серьезная фиксация прибыли, что приведет к снижению евро. В таком случае лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0165 будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 1.0107, где проходят средние скользящие, либо еще ниже – в районе минимума 1.0050 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы ожидаемо не собираются форсировать события, да и нет для этого особого повода, так как данные пока на стороне покупателей евро. Хорошим вариантом на открытие коротких позиций теперь будет ложный пробой в районе нового сопротивления 1.0275, движение к которому состоялось еще утром. В случае слабых отчетов по США, скорей всего, быки попытаются пробиться выше этого диапазона — вот тут медведям и нужно будет заявлять о себе. Только в таком случае можно ставить на снижение и тест 1.0224. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0165, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только на политических новостях, к которым можно отнести выборы в Конгресс США, где побеждают демократы. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0275 бычий тренд продолжит набирать силу, что приведет к рывку пары вверх, в район 1.0344. Если и там никого, советую отложить продажи до 1.0375. Формирование там ложного пробоя станет дополнительной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0402 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Американский доллар продолжает терять позиции по отношению к рисковым активам, даже несмотря на то, что Федеральная резервная система стоит на своем и дальше повышает процентные ставки. Многие трейдеры ждут, что агрессивная политика будет завершена уже весной следующего года, после чего начнется планомерное снижение ставок, которое и приведет к резкому росту спроса на евро. На этой неделе такому росту могут поспособствовать данные по инфляции в США, которые являются в настоящий момент определяющими для Федеральной резервной системы. Если мы увидим снижение этого показателя, позиции американского доллара ослабнут еще больше, и евро уверенно сумеет закрепиться выше паритета. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 036, до уровня 239 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 17 845, до уровня 133 980. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 105 790 против 74 909. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9918 против 1.0000.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
С случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0210.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.