Вчера был не самый продуктивный день для торговли британским фунтом, однако получить сигнал по входу в рынок все же удалось. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1417 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. К сожалению, в первой половине дня мы так и не дотянули ни до одного из обозначенных мною уровней, так что сигналов по входу в рынок я не увидел. После стремительного роста фунта на фоне снижения инфляции в США только прорыв и обратный тест сверху вниз уровня 1.1640 ближе к середине американской сессии привели к сигналу на покупку, что вылилось в новую волну роста, позволив забрать около 80 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Тот факт, что инфляция в США резко сократилась и оказалась гораздо лучше прогнозов экономистов, позволяет рассчитывать на то, что Федеральная резервная система всерьез задумается в следующем году над приостановкой агрессивного повышения процентных ставок. Также на последней декабрьской встрече могут быть пересмотрены и прогнозы по ставкам, что способствует укреплению британского фунта против доллара США и выстраиванию нового среднесрочного бычьего тренда. Но сегодня трейдерам предстоит новая борьба, так как ожидается довольно важная статистика по Великобритании. Отчет по сокращению ВВП Великобритании второй квартал подряд и резкое снижение объёма промышленного производства вместе с сокращением объём производства в обрабатывающей промышленности — все это может привести к новой крупной распродаже британского фунта против доллара США. Как минимум если данные совпадут с прогнозами экономистов, это ограничит восходящий потенциал пары. Учитывая все это, оптимальным вариантом для открытия длинных позиций в текущих условиях будет снижение фунта в районе ближайшей поддержки 1.1629, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1722, которое и ограничивает дальнейший рост. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут укрепить позиции быков, особенно если данные по ВВП окажутся не такими плохими, как прогнозируются. Выход выше 1.1722 позволит покупателям выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.1757. Самой дальней целью выступит 1.1793, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1629, что может произойти уже в первой половине дня, давление на пару вновь сильно возрастет, так как начнется фиксация прибыли в конце недели. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1548, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1473, либо еще ниже – в районе 1.1408 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы находятся в ожидании статистики по Великобритании и вряд ли до этого момента будут себя серьезно проявлять. Лишь плохая статистика вынудит быков закрывать длинные позиции, позволив фунту как следует скорректироваться. Важной задачей медведей является контроль над сопротивлением 1.1722, выше которого фунт выпускать нельзя, иначе бычий тренд продолжится с новой силой. Лишь формирование ложного пробоя на 1.1722 станет хорошим сигналом на открытие коротких позиций, что поможет столкнуть GBP/USD назад к 1.1629. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа в расчете на возврат к 1.1548, где медведям станет намного сложней контролировать рынок. Самой дальней целью выступит область 1.1473, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области перечеркнет все бычьи перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1722 быки продолжат возвращаться в рынок. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1757. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от 1.1793 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Скорей всего, всему виной было предстоящие заседания Федеральная резервной системы и Банка Англии, после которых американский доллар вновь вернул себе привлекательность, пускай лишь на некоторое время. В текущем COT-отчете эти решения еще не учитываются. Решение Банк Англии повысить процентные ставки совпало с прогнозами экономистов, при этом губернатор Эндрю Бэйли заявил, что готов притормозить с дальнейшей агрессивной политикой в угоду темпам экономического роста, которые снижаются стремительным образом. Он также высказал опасения из-за кризиса стоимости жизни в Великобритании, к которому в ближайшее время, из-за резкого повышения процентных ставок, может добавиться и кризис рынка недвижимости. На этом фоне сохранение прежних темпов повышения процентных ставок со стороны ФРС и более осторожная позиция Банка Англии привели к крупной распродаже фунта. Все изменилось после того, как данные по рынку труда США указали на его резкое сокращение, став в конце недели серьезным напоминанием для ФРС о том, что в будущем нужно действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 532, до уровня 34 979, в то время как короткие некоммерческие снизились на 11 501, до уровня 79 815, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до -44 836 против -47 805 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1499 против 1.1489.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на смену рыночного направления.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1473.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.