Вчера, несмотря на сильное движение фунта вверх, сигналов по входу в рынок образовано не было. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1348 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Пробой этого диапазона состоялся без обратного теста сверху вниз, так что войти в длинные позиции оттуда так и не удалось. Аналогичная история произошла и в районе 1.1416.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Скорей всего, всему виной были предстоящие заседания Федеральная резервной системы и Банка Англии, после которых американский доллар вновь вернул себе привлекательность, пускай лишь и на некоторое время. В текущем COT-отчете эти решения еще не учитываются. Решение Банка Англии повысить процентные ставки совпало с прогнозами экономистов, при этом губернатор Эндрю Бэйли заявил, что готов притормозить с дальнейшей агрессивной политикой в угоду темпам экономического роста, которые снижаются стремительным образом. Он также высказал опасения из-за кризиса стоимости жизни в Великобритании, к которому в ближайшее время из-за резкого повышения процентных ставок может добавиться и кризис рынка недвижимости. На этом фоне сохранение прежних темпов повышения процентных ставок со стороны ФРС и более осторожная позиция Банка Англии привели к крупной распродаже фунта. Все изменилось после того, как данные по рынку труда США указали на его резкое сокращение, став в конце недели серьезным напоминанием для ФРС о том, что в будущем нужно действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 532, до уровня 34 979, в то время как короткие некоммерческие снизились на 11 501, до уровня 79 815, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -44 836 против -47 805 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1499 против 1.1489.
Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, что может сохранить спрос на британский фунт в краткосрочной перспективе. Для сохранения восходящего потенциала быкам нужно проявлять себя в районе ближайшей поддержки 1.1466, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Ложный пробой на этом уровне приведет к сигналу на покупку с повторным выходом на 1.1534, пробиться выше которого вчера так и не удалось. Без этого уровня покупателям фунта будет сложно рассчитывать на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. Только выбравшись выше, можно говорить о продолжении восходящей коррекции по паре, а пробой 1.1534 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.1603, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1666, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов – там рекомендую фиксировать прибыль. Однако на подобного рода рост можно рассчитывать только после данных по инфляции в США, запланированных на вторую половину этой недели. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на уровне 1.1466, образованном по итогам вчерашнего дня, давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1416. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1358, либо в районе минимума 1.1292 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи не торопятся возвращаться в рынок после пятничной статистики, но чтобы окончательно не упустить инициативу, нужно повторно заявлять о себе в районе 1.1534, иначе так можно и до обновления максимума прошлого месяца дотянуть. В случае роста GBP/USD только формирование ложного пробоя на 1.1534 образует сигнал на продажу в расчете на коррекцию вниз и снижение к ближайшей поддержке 1.1466. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1416. Более дальней целью выступит область 1.1358, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1534 ситуация вернется под контроль покупателей, что приведет к росту GBP/USD в район недельного максимума 1.1603. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1666. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.
Примечание.Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1540 приведет к новой волне роста фунта.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.