Биткоин завершил предыдущую торговую неделю на бычьей ноте, но текущей торговой активности недостаточно для стремительного восходящего движения. На выходных объемы торгов ожидаемо снизились, что спровоцировало давление продавцов.
Важно отметить, что субботний бычий импульс позволил криптовалюте достичь уровня $21,5k и завершить торговый день выше $21k. Это позитивный сигнал, указывающий на растущие бычьи настроения на рынке цифровых активов.
Тест уровня $21,5k спровоцировал активизацию продавцов, которым впоследствии удалось низвергнуть цену BTC ниже $21k. По состоянию на утро 7 ноября, покупатели вновь активизировались и предприняли очередную попытку закрепиться выше $21k.
Несмотря на безуспешную попытку штурма $21k, нужно признать, что Биткоин не истратил бычий потенциал за выходные. Актив успешно проторговал диапазон $20,4k-$20,7k и продолжает восходящее движение к области $21k-$21,5k. Главный вопрос заключается в том, удастся ли активу бычий поход на север.
Фундаментальный фонЛюбой анализ цены Биткоина стоит начинать с фундаментальных факторов, которые благоприятно или негативно влияют на движение криптовалюты. Главным поводом для оптимизма криптоинвесторов стал рост безработицы на 3,7%, что является прямым следствием агрессивной политики ФРС.
При этом, возвращаясь к Федрезерву, важно отметить, что ведомство не считает необходимым смягчать монетарную политику. Рынки закладывают высокую вероятность повышения ставки в ноябре на 50 базисных пунктов. На фоне таких ожиданий аналитики Glassnode заявляют, что не фиксируют существенного роста спроса на крипторынке.
Важным катализатором роста котировок крипторынка и Биткоина может стать обвал индекса доллара США. Актив достиг уровня 113, после чего последовало падение до локального уровня поддержки 110. По состоянию на утро 7 ноября DXY попытался отыграть падение и достиг уровня 111,8, но был остановлен медведями.
В итоге DXY торгуется ниже 110, а по итогам предыдущего торгового дня индекс сформировал сильный паттерн «медвежьего поглощения». Технические метрики на дневном таймфрейме единогласно указывают на сохранение нисходящей динамики. Коррекция DXY может стать катализатором роста Биткоина и других высокорисковых активов.
На дневном графике SPX виднеется восходящий разворот с формированием бычьего пересечения на стохастике. Индекс RSI также возобновил восходящее движение, что указывает на бычьи настроения инвесторов. Учитывая совокупность факторов, ожидаемо будет увидеть очередную попытку Биткоина пробить $21k.
Анализ BTC/USDОнчейн-активность Биткоина ожидаемо сдулась на выходных, однако именно здесь мы увидим подтверждение состоятельности восходящего движения BTC. Объемы торгов и число уникальных адресов должны показывать рост параллельно с восходящим движением цены.
На дневном таймфрейме мы видим, что Биткоин пытается закрепиться выше верхней границы локального диапазона прошлой недели $20,4k-$20,7k. Технические метрики говорят о сохранении нисходящего движения и, как следствие, пробоя уровня $20,7k.
При этом вблизи $20,7k сформировалась локальная зона поддержки, которую медведи не сумели взять с первой попытки. Более того, даже при падении ниже $20,7k, Биткоин будет сохранять шансы на рост, пока держится выше $20k-$20,4k. Согласно данным IntoTheBlock в диапазоне $19k-$20,7k было куплено 2.13 миллионов BTC 4 миллионами пользователей.
Большая часть этих объемы было поглощены до уровня $20,4k, а потому при текущих рыночных условиях, нисходящий пробой этой зоны выглядит маловероятным. Планы Биткоина на неделю будут понятны после открытия американских рынков.
Если актив удержит уровень $20,7k по итогам сегодняшнего торгового дня, то в ближайшие 1-2 дня мы увидим повторный ретест $21,5k. При пробое $20,7k, BTC понадобится больше времени на консолидацию для восходящего рывка к $21k. В любом случае динамика SPX и DXY, а также бычьи настроения на крипторынке указывают на продолжение локального восходящего тренда BTC.