В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1207 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Медведи не заставили долго ждать и продолжили активно продавать фунт. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1207 привело к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в движение вверх более чем на 40 пунктов, после чего быки утратили инициативу. На вторую половину дня техническая картина изменилась лишь незначительно.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Стратегия на вторую половину дня следующая: весь акцент будет сделан на данных по уровню безработицы в США и на изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе в октябре этого года. Если безработица вырастет, а число занятых резко сократится – покупаем фунт и ждем значительную коррекцию пары в конце этой недели. Если же данные выйдут вновь лучше прогнозов экономистов, при этом уровень безработицы останется без изменений, а число занятых превысит сентябрьский показатель – советую дальше продавать фунт и ждать обновления месячных минимумов. При таком сценарии только ложный пробой в районе 1.1201 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на покупку с возвратом к сопротивлению 1.1267, образованному по итогам вчерашнего дня. Пробой 1.1267, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на 1.1334, а там и рукой подать до сопротивления 1.1416, что позволит перекрыть все вчерашнее падение пары. Такой вариант будет возможет только в случае очень плохой статистики по США. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1201, что, скорей всего, и произойдет, не исключено, что мы доберемся до минимума 1.1139. Поэтому не торопитесь со входом в рынок. Только ложный пробой на 1.1139 позволит убедиться в присутствии крупных игроков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1066, либо в районе минимума 1.1013 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи держат все под своим контролем, хотя и не сумели закрепиться ниже уровня 1.1207. Но это не играет большого значения, так как впереди у нас, как я уже говорил, важная статистика по США. Даже если фунт дернется вверх, наверняка медведи проявят себя в районе ближайшего сопротивления 1.1267. Только ложный пробой на 1.1267 даст сигнал на продажу в расчете на возврат давления на фунт и его движение вниз к поддержке 1.1201. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона и сильная статистика по США дадут точку входа на продажу уже с целью обновления минимума 1.1137. Более дальней целью выступит область 1.1066, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1267 во второй половине дня спрос на фунт может значительно возрасти. В таком случае можно будет рассчитывать на движение вверх к максимуму 1.1334. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.1416, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Политические изменения в Великобритании играют на стороне покупателей фунта, но теперь многие ждут того, как поведет себя Банк Англии в отношении ставок, а также новую экономическую программу от премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Не стоит забывать, что фунт как рисковый активы в значительной степени реагирует и на решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. На этой неделе состоится заседание комитета, где ставка будет повышена на 0,75%, что может ослабить позиции GBP/USD и приведет к более крупному снижению. Однако изменить восходящую тенденцию по фунту сумеет лишь приверженность ФРС к сохранению сверхагрессивной политики в ближайшее время. В ином случае можно будет наблюдать за очередным откатом фунта вверх. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 183, до уровня 43 511, в то время как короткие некоммерческие снизились на 223, до уровня 91 316, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -47 805 против -51 211 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1489 против 1.1332.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие медвежьего рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1250.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.