Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения. Спрос на европейскую валюту рос в последние недели, котировки повышались, и это привело к тому, что они вышли за пик последней восходящей волны. Таким образом, теперь мы имеем минимум трехволновую восходящую структуру, которая может стать новым повышательным участком тренда на пять или более волн, а может остаться тре волновой коррекционной. В первом случае европейская валюта имеет неплохие шансы на рост в течение следующих нескольких месяцев, во втором – снижение котировок может возобновиться в любой момент. Самое главное – теперь волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Теперь оба инструмента предполагают построение еще минимум одной восходящей волны, а лоу от 28 сентября можно считать новой отправной точкой. Понижательный участок тренда усложнился настолько сильно, что даже его внутренние волны очень сложно правильно идентифицировать. Зато сейчас мы имеем четкую точку отсчета.
Сможет ли доллар вернуть доверие трейдеров после повышения ставок?Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 30 базовых пунктов, а амплитуда была сегодня очень низкой. Бывают дни, когда перед заседанием центрального банка мы уже наблюдаем мощные движения, но сегодня – не тот случай. Рынок откровенно дожидается вечера, когда ФРС сообщит не только о повышении процентной ставки, но еще и о том, как намерена ее повышать в будущем. По большому счету, именно будущие заседания ФРС имеют сейчас значение для рынка. Потому что текущее заседание и его результаты уже отыграны, рынок это показывает нам с самого утра. Безусловно, вечером активность трейдеров может вырасти, даже если ставка вырастет на 75 пунктов, как того все ждут. Однако, если ставка вырастет меньше, чем на 75 базовых пунктов, это может шокировать рынок, а спрос на валюту США – резко снизится.
Именно так считают аналитики Credit Suisse. Они отметили, что важно не только, насколько вырастет ставка, а и то, какова будет риторика ФРС. Если его представители, в частности Джером Пауэлл, начнут говорить о причинах, почему рост ставки должен замедлиться, этого уже может хватить рынку для того, чтобы снизить спрос на доллар. Таким образом, сегодня вечером практически любой намек на ограничение повышения ставки в будущем или же рост ее меньше, чем на 75 пунктов, может вызвать повышение инструмента. Я считаю, что аналитики Credit Suisse правы процентов на 80-90%, но все же не исключаю, что вечером мы увидим еще большее снижение инструмента. Напомню, что текущая волновая разметка очень неоднозначна, и дальнейшее снижение инструмента, вероятнее всего, будет означать завершение построения повышательного участка тренда.
Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда началось, но длиться оно может очень недолго. В данное время инструмент может строить третью волну, поэтому советую покупки с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0361, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вверх». Однако к завершению этого участка тренда уже сейчас тоже нужно быть готовыми.
На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение.