В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1496 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Данных не было, поэтому продавать фунт ниже 1.1496 было не на чем. Обратного теста после пробоя не состоялось, и быки быстро вернули 1.1496 под свой контроль. На вторую половину дня техническая картина претерпела минимальные изменения.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Если ФРС заявит о прежней стратегии: 0,75% сегодня, 0,75% в декабре и 0,5% в начале следующего года – это бычий сценарий для доллара, и лучше продолжать ставить на его укрепление и на снижение фунта в ближайшее время. Если будет заявлено о варианте: 0,75% сегодня, 0,5% в декабре и 0,25% в начале следующего года – это прямой сигнал на покупку фунта с целью выстраивания нового бычьего рынка. До момента публикации итогов встречи комитета вряд ли какая-либо статистика будет иметь значение. Учитывая, что стратегия на вторую половину дня практически не пересматривалась, лучше всего отталкиваться от уровня 1.1489. Только ложный пробой там даст сигнал на покупку с возвратом к сопротивлению 1.1546. Как я уже говорил, без этой области будет сложно рассчитывать на дальнейшее выстраивание бычьего рынка и на обновление месячного максимума. Пробой 1.1546, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.1610, а там и рукой подать до сопротивления 1.1666, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1722, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов - там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1489, не исключено, что мы доберемся до нового минимума 1.1439, образованного по итогам вчерашнего дня. Поэтому не торопитесь со входом в рынок. Только ложный пробой на 1.1439 позволит убедиться в присутствии крупных игроков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1392, либо в районе минимума 1.1348 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пока отсиживаются в стороне и ждут результатов встречи. Данные по рынку труда США могут немного встряхнуть цены, но вряд ли что-то произойдет глобальное. Продавцам нужно всеми силами защищать сопротивление 1.1546, так как упустив и его, можно полностью распрощаться с нисходящей коррекцией. В случае роста GBP/USD на фоне слабой статистики по США только формирование ложного пробоя там даст сигнал на продажу в расчете на возврат давления на фунт и его повторную коррекцию к ближайшей поддержке 1.1489. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1439. Более дальней целью выступит область 1.1392, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1546 во второй половине дня на рынке сохранится равновесие. В таком случае можно будет рассчитывать на движение вверх к максимуму 1.1610. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.1666, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Политические изменения в Великобритании играют на стороне покупателей фунта, но теперь многие ждут того, как поведет себя Банк Англии в отношении ставок, а также новую экономическую программу от премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Не стоит забывать о том, что фунт как рисковый активы в значительной степени реагирует и на решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. На этой неделе состоится заседание комитета, где ставка будет повышена на 0,75%, что может ослабить позиции GBP/USD и приведет к более крупному снижению. Однако изменить восходящую тенденцию по фунту сумеет лишь приверженность ФРС к сохранению сверхагрессивной политики в ближайшее время. В ином случае можно будет наблюдать за очередным откатом фунта вверх. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 183, до уровня 43 511, в то время как короткие некоммерческие снизились на 223, до уровня 91 316, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -47 805 против -51 211 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1489 против 1.1332.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1525.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.