В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1496 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Данные по производственному индексу PMI оказались лучше прогнозов экономистов, что сохранило равновесие на рынке. До ближайшей поддержки 1.1496 мы не дотянули буквально несколько пунктов, что не позволило купить фунт. Аналогично можно сказать и о ближайшем сопротивлении 1.1556, теста которой в первой половине дня я также не увидел.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Во второй половине дня выходит важный отчет по индексу PMI для производственной сферы США от ISM, который может серьезно повлиять на внутридневное направление пары. Если показатель все же опустится ниже уровня в 50 пунктов, давление на доллар возрастет, что приведет к продолжению роста фунта и, вполне возможно, к пробою сопротивления 1.1556. Но учитывая, что стратегия на вторую половину дня не пересматривалась, лучше всего отталкиваться от уровня 1.1496. Только ложный пробой там даст сигнал на покупку с возвратом к сопротивлению 1.1556. Как я уже говорил, без этой области будет сложно рассчитывать на дальнейшее выстраивание бычьего рынка и обновление месячного максимума. Пробой 1.1556, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.1610, а там и рукой подать до сопротивления 1.1666, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1722, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов – там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1496 не исключено, что мы доберемся до нового минимума 1.1433, поэтому не торопитесь со входом в рынок. Только ложный пробой на 1.1433, возможно, позволит убедиться в присутствии крупных игроков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1392, либо в районе минимума 1.1348 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи попытались вернуться в рынок, но им быстро дали понять, что в районе 1.1496 находится крупный статический покупатель, готовый и дальше защищать этот диапазон после хорошего азиатского роста пары. Данные по США могут изменить расстановку сил в сторону продавцов, но нужны очень хорошие показатели, и желательно лучше прогнозов экономистов. Продавцам нужно всеми силами защищать сопротивление 1.1556, так как упустив и его, можно полностью распрощаться с нисходящей коррекцией. В случае роста GBP/USD на фоне слабой статистики по США только формирование ложного пробоя там даст сигнал на продажу в расчете на возврат давления на фунт и его повторную коррекцию к ближайшей поддержке 1.1496. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1433. Более дальней целью выступит область 1.1392, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1556 во второй половине дня на рынке сохранится равновесие. В таком случае можно будет рассчитывать на движение вверх к максимуму 1.1610. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх, к максимуму 1.1666, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Уход в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и назначение Риши Сунака на ее пост позитивно отразились на британском фунте, однако растущая инфляция в Великобритании не позволила инвесторам до конца поверить в то, что экономика сумеет стойко перенести все, что ждет ее в ближайшем будущем: увеличение кризиса стоимости жизни, рост энергетического кризиса и высокие процентные ставки. Также совсем недавно в Великобритании было зафиксировано резкое сокращение розничных продаж – основной двигатель экономического роста, что еще раз подтверждает факт наличия серьезных проблем у домохозяйств из-за высоких цен, отбивающих все желание дополнительно тратить деньги. Пока власти Великобритании не разберутся с проблемами и не найдут выход из сложившейся ситуации, давление на фунт будет сохраняться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 651, до уровня 40 328, в то время как короткие некоммерческие выросли на 3 390, до уровня 91 539, что привело к небольшому увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -51 211 против -39 170. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1332 против 1.1036.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1556.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.