Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник возобновила процесс падения в направлении уровня 0,9782. Утро вторника началось с небольшого роста, но, на мой взгляд, трейдеры-медведи могут продолжать оказывать давление на пару сегодня и завтра. Напомню, что именно завтра состоится одно из важнейших заседаний ФРС в этом году, так как регулятор может в четвертый раз повысить процентную ставку на 0,75%, а также заявить, что в дальнейшем денежно-кредитная политика может ужесточаться меньшими шагами. Трейдеры могут расценить это заявление как «голубиное», вследствие чего американская валюта может возобновить свое падение в перспективе следующих нескольких месяцев.
На часовом графике все еще присутствует восходящий трендовый коридор, который характеризует настроение трейдеров как «бычье». Я бы не сказал, что оно сильное, но его достаточно, чтобы евровалюта потихоньку росла. На прошлой неделе ЕЦБ поднял ставку еще на 0,75%, поэтому завтрашнее повышение ставки ФРС будет нивелировано. Доллар США может еще немного вырасти перед заседанием, но в дальнейшем я ожидаю роста евровалюты.
Вчера в Евросоюзе также вышел достаточно важный отчет по инфляции. Выяснилось, что индекс потребительских цен вырос еще на 0,8% г/г и составляет теперь 10,7%. Такой сильный рост цен в Евросоюзе говорит о том, что ЕЦБ придется еще несколько раз повысить ставку максимально возможным шагом, чтобы хотя бы удержать инфляцию от нового роста. А ФРС в это же время может снижать темпы повышения ставки. Таким образом, доллар США постепенно будет отдавать инициативу евровалюте. Также не могу не отметить отчет по ВВП в третьем квартале ЕС, который показал прирост на 0,2%. Кому-то может показаться, что это немного, но я хочу заметить, что европейская экономика переживает не лучшие времена и маленький рост – это тоже рост. У нее еще будет время этой зимой, чтобы демонстрировать сокращение из-за нехватки газа или его высокой стоимости.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором и может продолжить процесс роста в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Я считаю, что это ключевой момент этого месяца, так как именно это закрепление меняет графическую картину с «медвежьей» на «бычью». Также была образована «бычья» дивергенция у индикатора CCI, которая повышает вероятность дальнейшего роста евровалюты.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 24031 контракт Long и закрыли 2728 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 226 тысяч, а контрактов Short – 151 тысячу. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не готовы в данное время полностью отказаться от покупок доллара США. Поэтому я бы сейчас делал ставку на нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты. Однако пока даже «бычье» настроение крупных игроков не позволяет евровалюте показывать сильный рост.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (13-45 UTC).
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC).
1 ноября календарь экономических событий США содержит в себе две важных записи, в Евросоюзе сегодня - ничего. Влияние информационного фона на настроение сегодня может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0080 с целями 0,9963 и 0,9782. Первый уровень отработан, можно ожидать падения ко второму. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 0,9782 на часовом графике с целями 0,9963 и 1,0080.