В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1538 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. После пробоя и обратного теста снизу вверх уровня 1.1538 образовался сигнал на продажу, что вылилось в движение фунта вниз примерно на 30 пунктов. Однако до обозначенной следующей поддержки мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина полностью пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
На американскую сессию запланированы данные по уровню расходов и доходов населения США, что может привести к еще большему укреплению американского доллара против фунта. Однако движение вниз может быть ограничено, так как даже вчерашний отличный отчет по темпам роста ВВП США в 3-м квартале этого года не повлиял на фунт и не привел к его резкому движению вниз. Если расходы американцев вырастут, можно сделать предположение, что экономика США также сохранит хорошие темпы роста в 4-м квартале. Единственное, что может омрачить жизнь покупателям доллара – данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья. В случае снижения фунта во второй половине дня только очередной ложный пробой в районе новой поддержки 1.1505, образованной по итогам первой половины дня, даст сигнал на покупку с возвратом к сопротивлению 1.1560, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Без этого уровня будет сложно рассчитывать на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. Только выбравшись выше этого диапазона, можно будет говорить о продолжении тренда. Пробой 1.1560, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.1626, а там и рукой подать до сопротивления 1.1683, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1722, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов – там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1505 давление на фунт увеличится, что откроет прямую дорогу к 1.1470. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1432, либо в районе минимума 1.1392 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пытаются вернуть контроль над рынком, но дается это им весьма проблематично. Очевидно, что небольшой отказ от рисков после вчерашних данных произошел, но даже этого мало, чтобы сломить бычий рынок, наблюдаемый от 21 октября. Объективно, продавцам нужно всеми силами защищать новое сопротивление 1.1560, образованное в первой половине дня. В случае роста GBP/USD на фоне слабой статистики по США только формирование ложного пробоя там даст сигнал на продажу в расчете на возврат давления на фунт и его повторную коррекцию к ближайшей поддержке 1.1505. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1470. Более дальней целью выступит область 1.1432, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1560 во второй половине дня ситуация вернется под контроль покупателей, что приведет к росту GBP/USD в район максимума 1.1626. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.1683, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Уход в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и назначение Риши Сунака на ее пост позитивно отразилось на британском фунте, однако растущая инфляция в Великобритании не позволила инвесторам до конца поверить в то, что экономика сумеет стойко перенести все то, что ждет ее в ближайшем будущем: увеличение кризиса стоимости жизни, рост энергетического кризиса и высокие процентные ставки. Также совсем недавно в Великобритании было зафиксировано резкое сокращение розничных продаж – основной двигатель экономического роста, что еще раз подтверждает факт наличия серьезных проблем у домохозяйств из-за высоких цен, отбивающих все желание дополнительно тратить деньги. Пока власти Великобритании не разберутся с проблемами и не найдут выход из сложившейся ситуации, давление на фунт будет сохраняться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 651, до уровня 40 328, в то время как короткие некоммерческие выросли на 3 390, до уровня 91 539, что привело к небольшому увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -51 211 против -39 170. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1332 против 1.1036.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное дальнейшее снижение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1600.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.