Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 28.10.22

Ключевым событием четверга и всей торговой недели считалось заседание ЕЦБ, в ходе которого ожидаемо повысили ставку рефинансирования на 75 базисных пунктов. с 1,25% до 2,00%.

Как изменились ставки:

Ставка рефинансирования – 2%.

По маржинальным кредитам – 2,25%.

По депозитам – 1,5%.

Стоит отметить, что ЕЦБ не объявил о сокращение своего баланса.

Что касается реакции рынка на итоги заседания ЕЦБ, то евро перешел к ослаблению. Причина этого, вероятно, в отсутствии заявлений о сокращении своего баланса, т.к. о повышении процентной ставки на 75 б.п. все знали заранее.

Основные тезисы доклада ЕЦБ:

• Повышение процентных ставок на 75 б.п. – это значительный прогресс в ужесточении денежно-кредитной политики ЕС.

• Регулятор ожидает дальнейшего повышение процентных ставок, чтобы обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому уровню в 2%. Это решение будут приниматься от заседания к заседанию.

• ЕЦБ принял решение изменить условия TLTRO-3.

• В связи с неожиданным и чрезвычайным ростом инфляции, ее необходимо перекалибровать, чтобы обеспечить ее соответствие более широкому процессу нормализации монетарной политики.

• Инфляция удержится на высоком уровне некоторое время

Основные тезисы выступления Кристин Лагард:

• Мы достигли значительного прогресса в сворачивании стимулов ЕЦБ.

• Высокий уровень инфляции сдерживает производство.

• в 4Q 2022 года и 1Q 2023 года мы ожидаем сильное замедления экономики.

• Восстановление спроса на услуги замедляется, на эта она ссылается глобального ослабления спроса в результате ужесточения ДКП.

• Рынок труда демонстрирует хорошие результаты.

• Замедление экономики может привести к росту уровня безработицы.

• Большинство показателей долгосрочных инфляционных ожиданий составляют около 2%.

• Основным инфляционным риском является повышение розничных цен на энергоносители.

• ЕЦБ не завершил нормализацию ДКП.

• ЕЦБ и дальше будет повышать процентные ставки.

• На выездном совещании мы обсудили сокращение баланса ЕЦБ.

• Мы намеренно не обсуждали QT на этой встрече.

• ЕЦБ будет продолжать обсуждение APP, чтобы определить ключевые принципы QT в декабре.

Валютная пара EURUSD перешла в стадию отката после интенсивного восходящего хода. Вследствие чего котировка вернулась в предел уровня паритета фокусируясь ниже него.

Валютная пара GBPUSD проявила достаточно низкую активность в период минувшего дня. В то же время удержание цены выше района сопротивления 1.1410/1.1525 указывает на сохраняющийся на рынке восходящий настрой среди трейдеров.

Сегодня макроэкономический календарь пуст, по этой причине инвесторы и трейдеры продолжат ориентироваться на информационный поток, а также отрабатывать итоги заседания ЕЦБ.

В данной ситуации восходящий цикл по-прежнему рассматривается трейдерами как возможная перспектива на рынке. Для последующего роста объема длинных позиций необходимо соблюсти ряд технических моментов. Первое – вернуть котировку выше уровня паритета и стабильно удерживать ее там как минимум в четырехчасовом периоде. Второе – преодолеть значение 1.0100, что укажет на сохраняющийся на рынке восходящий цикл.

Что касается нисходящего сценария, то он активно будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены ниже значения 0.9900 в четырехчасовом периоде.

В данной ситуации имеет место переменная амплитуда в рамках застоя 1.1525/1.1645, которая вполне может служить перегруппировкой торговых сил. Тем самым в скором времени на рынке может возникнуть новая спекулятивная активность, которая приведет к исходящему из застоя импульсу.

Восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше значения 1.1650. В то время как нисходящий сценарий будет применяться в работе, если котировка вернется ниже значения 1.1525.

Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена;

Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением;

Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку;

Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 27.10.22