Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста и к концу дня отработала уровень 1,0080. Таким образом, на этой неделе европейская валюта выросла на 200 пипсов и подходит к заседанию ЕЦБ в отличном настроении. Теперь дальнейшая динамика будет зависеть от решений ЕЦБ и риторики Кристин Лагард, выступление которой начнется через несколько часов после завершения заседания. На мой взгляд, сегодня нет смысла говорить об графическом анализе, так как он будет трейдерам игнорироваться. Слишком важный статус имеет заседание ЕЦБ.
Также опасность заключается в том, что европейская валюта росла всю текущую неделю, хотя информационный фон в первые дни этой недели практически отсутствовал. Лишь в понедельник вышли индексы деловой активности в США и Евросоюзе, но как раз в понедельник особого роста евро не наблюдалось. Таким образом, я склонен считать, что трейдеры уже учли в котировках повышение ставки на 0,75%, а на большее ЕЦБ сейчас вряд ли способен. Я не считаю, что ставка вырастет на 1,00% или, наоборот, на 0,50%. Соответственно, уже сейчас можно сказать, что трейдеры отыграли решение ЕЦБ.
Остается только выступление Кристин Лагард, от которой многие ждут слов о дальнейших действиях и планах европейского регулятора. Несколько месяцев назад она заявила, что может понадобиться от 2 до 5 заседаний, чтобы инфляция начала замедляться. Естественно, имелось ввиду повышение ставки ЕЦБ, после которого ожидается, что инфляция начнет снижаться. Как видим, сегодня третье заседание подряд, на котором ДКП будет ужесточена, но инфляция в Евросоюзе продолжает увеличиваться. С моей точки зрения, это значит, что еще минимум два повышения ставки мы точно увидим – в конце 2022 и начале 2023 годов. Однако они могут быть уже слабее, чем сегодня, на 0,50% или даже меньше. Замедление повышения ставки является негативным фактором для евро при текущих обстоятельствах. Сегодня мы можем увидеть его падение, и в дальнейшем тоже не будет сильных факторов поддержки.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором и продолжает процесс роста в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Я считаю, что это ключевой момент этой недели и этого месяца, так как именно это закрепление меняет графическую картину с «медвежьей» на «бычью». Пока еще рост евро не настолько силен, чтобы ставить крест на росте доллара. На мой взгляд вероятность роста евро высока, но информационный фон может опять спутать все карты и вернуть на рынок медведей.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 6567 контрактов Long и закрыли 4084 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало чуть более «бычьим», чем ранее. И оно «бычье», а не «медвежье», как по британцу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 202 тысячи, а контрактов Short – 154 тысячи. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, чем евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий коридор на 4-часовом графике, над который закрыться евровалюте не удается. Соответственно, мы можем увидеть новое падение евро. Как видим, даже «бычье» настроение крупных игроков пока не позволяет евровалюте показывать рост.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Решение по процентной ставке ЕЦБ (12-15 UTC).
Евросоюз - Заявление по монетарной политике ЕЦБ (12-15 UTC).
США - Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC).
США – ВВП за третий квартал (12-30 UTC).
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC).
Евросоюз - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (14-15 UTC).
27 октября календари экономических событий Евросоюза и США переполнены важными записями. Рекомендую обратить внимание на отчет по ВВП в США. Влияние информационного фона на настроение сегодня будет сильным.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Новые продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0080 с целями 0,9963 и 0,9782. Покупать евровалюту я рекомендовал при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0173. Эти сделки можно держать открытыми, но сегодня информационный фон может изменить настроение трейдеров.