Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1584 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Резкий рост фунта продолжился уже в первой половине дня, на что я намекал еще в утреннем прогнозе. В результате движения вверх быки сумели добраться до сопротивления 1.1584, где и произошла остановка. Ложный пробой на этом уровне дал хороший сигнал на продажу, что вылилось в движение вниз более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня, после довольно значительной коррекции, ложный пробой в районе поддержки 1.1541 привел к замечательному сигналу на покупку фунта, и вместе со слабыми данными по рынку жилья США пара улетела вверх более чем на 70 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Из статистики по Великобритании сегодня ожидается лишь отчет по розничным продажам, по данным Конфедерации Промышленников. Это говорит о том, что фунт имеет все шансы на более крупную нисходящую коррекцию уже в первой половине дня, еще до публикации решения Европейского центрального банка, которое частично коснется и пары GBP/USD: спрос на рисковые активы зависит от общей картины и общих действий мировых центральных банков, и если представители ЕЦБ поведут себя так же агрессивно, как и их коллеги из Банка Англии и Федеральной резервной системы, спрос на фунт также может укрепиться. В случае очень слабых показателей по розничным продажам пара может скорректироваться в район ближайшей поддержки 1.1562. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1639, образованного по итогам азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут кардинально изменить ситуацию, позволив покупателям выстроить более мощный восходящий тренд с перспективой обновления 1.1684 и дальнейшим выходом на 1.1726. Самой дальней целью быков выступит 1.1757, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1562, давление на пару быстро вернется, так как многие игроки начнут фиксировать прибыль после такого бычьего ралли, наблюдаемого с 21 октября. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1497, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне быков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1432, либо еще ниже – в районе 1.1392 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы продолжают нести потери, но сегодня у них появится шанс на реабилитацию. Для этого «кровь из носа» необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.1639. Оптимальным сценарием для открытия коротких позиций там будет ложный пробой после неудачной попытки роста на фоне данных по розничным продажам. Только это позволит получить хорошую точку входа с целью снижения к поддержке 1.1562. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1562 будут хорошим сетапом по выходу на минимум 1.1497, где проходят средние скользящие, а также расположена нижняя граница восходящего ценового канала от 21 октября. Самой дальней целью выступит область 1.1432, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1639, а вы не забывайте о формирующейся дивергенции на индикаторе MACD, которая может ограничить дальнейший восходящий потенциал, быки продолжат заходить в рынок в расчете на продолжение выстраивания восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1684. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1726 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Уход в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и назначение Риши Сунака на ее пост позитивно отразились на британском фунте, однако растущая инфляция в Великобритании не позволила инвесторам до конца поверить в то, что экономика сумеет стойко перенести все, что ждет ее в ближайшем будущем: увеличение кризиса стоимости жизни, рост энергетического кризиса и высокие процентные ставки. Также совсем недавно в Великобритании было зафиксировано резкое сокращение розничных продаж – основной двигатель экономического роста, что еще раз подтверждает факт наличия серьезных проблем у домохозяйств из-за высоких цен, отбивающих все желание дополнительно тратить деньги. Пока власти Великобритании не разберутся с проблемами и не найдут выход из сложившейся ситуации, давление на фунт будет сохраняться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 651, до уровня 40 328, в то время как короткие некоммерческие выросли на 3 390, до уровня 91 539, что привело к небольшому увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -51 211 против -39 170. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1332 против 1.1036.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1562.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.