В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0040 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Резкий пробой паритета состоялся без обратного обновления сверху вниз, что не позволило войти в рынок в длинные позиции. Однако достаточно неплохие точки входа на продажу получились по цене 1.0040, что привело к коррекции пары вниз более чем на 35 пунктов. На вторую половину дня техническая картина практически не изменилась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Все ждут данные по объему продаж жилья на первичном рынке в США, так как сокращение этого показателя неминуемо приведет к резкому рывку евро вверх, в район очередных месячных максимумов, позволив быкам твердо закрепиться выше уровня паритета. Если данные по США удивят своими хорошими показателями, в чем лично я очень сомневаюсь, трейдеры могут зафиксировать прибыль, что вернет пару назад к паритету. От этого мы с вами и будем отталкиваться. Объективно, лучше всего действовать после снижения EUR/USD и формирования ложного пробоя в районе 0.9995 – утренний уровень сопротивления, который теперь выступает в роли поддержки. Это даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда и повторного теста сопротивления 1.0040. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США и сокращения баланса внешней торговли товарами – все это позволит выбраться к новому месячному максимуму в район 1.0084, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0118. Самой дальней целью выступит область 1.0154, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия покупателей на 0.9995 быки могут начать фиксировать прибыль перед важным заседанием Европейского центрального банка, итоги которого станут известны уже завтра. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9948 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9899, либо еще ниже – в районе минимума 0.9855 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают капитулировать, и на это имеются объективные причины в виде слабой статистики по США, которая явно указывает на надвигающуюся рецессию в экономике. Пока торговля будет вестись ниже 1.0040, давление на пару сохранится, что может привести к более крупной распродаже евро. Однако основной задачей медведей на сегодня является возврат под контроль паритета. Определенно хорошим вариантом на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0040 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Неудачное закрепление на 1.0040 приведет к движению евро вниз, в район 0.9995. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9948, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0040 можно будет увидеть очередной крупный рывок пары вверх. В таком случае советую отложить продажи до 1.0084. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0118, либо еще выше – от 1.0154 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как появляется все больше и больше признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая, наверняка продолжится и дальше. На прошлой неделе стало известно, что рынок жилья продолжил сокращаться, а на этой мы убедились в том, что туда же направилась и производственная активность вместе со сферой услуг. Это явно не придает американскому доллару сил в борьбе с растущим спросом на европейскую валюту, которая продолжает набирать вес на фоне обещаний Европейского центрального банка продолжить агрессивно повышать процентные ставки в расчете на борьбу с инфляцией, которая, кстати, в еврозоне в сентябре этого года замедлила свой рост и осталась ниже 10,0%. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 567, до уровня 202 703, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 084, до уровня 154 553. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 48 150 против 37 499 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9895 против 0.9757.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9930.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.