В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9832 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Движение вниз и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на покупку, но до роста пары дело так и не дошло. Слабые данные по активности в странах еврозоны навредили восходящему потенциалу евро, так что получилось выйти лишь в безубыток. Прорыв и обратный тест 0.9832 дали сигнал на продажу, но и там, после движения вниз на 15 пунктов, давление на евро быстро закончилось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Во второй половине дня ожидаются аналогичные данные, но уже по США. Индекс деловой активности в секторе услуг, индекс деловой активности в производственном секторе и композитный индекс PMI будут заправлять рынком. Наверняка по США отчеты выйдут куда лучше, чем по еврозоне, что позволит американскому доллару укрепить свои позиции. Выступление министра финансов Дж. Йеллен также не останется без внимания трейдеров. В случае дальнейшего снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9816, образованной по итогам первой половины дня, будет поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой восстановления к сопротивлению 0.9859. Говорить о попытках быков вернуть контроль над рынком можно только после прорыва этого диапазона и теста сверху снизу вниз, который может состояться уже в ходе американской сессии в случае, если данные по США сильно разочаруют. Никто не отменял и сохранения бычьего аппетита, связанного с вероятностью более агрессивного повышения ставок со стороны ЕЦБ. Удар по стоп-приказам спекулятивных медведей образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх, в район 0.9896. Выход выше 0.9896 послужит поводом к росту в район 0.9948, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия трейдеров на 0.9816, а именно там проходят средние скользящие, покупатели полностью потеряют контроль над рынком, что лишь усилит давление на евро. Это приведет к падению пары в район 0.9784. Оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9747, либо еще ниже – в районе 0.9706 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи попытались вернуть контроль над рынком после слабых данных, но вышло не очень. Теперь многое зависит от статистики по США и от того, как продавцы проявят себя в районе ближайшего сопротивления 0.9859. Поэтому продавать во второй половине дня советую лишь на коррекции после формирования ложного пробоя и неудачного закрепления выше 0.9859. Это придаст уверенности действиям крупных игроков и столкнет евро в район 0.9816. Закрепление ниже этого диапазона на фоне сильной статистики, а также обратный тест снизу вверх по аналогии с тем, что я разбирал выше – все это повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения к 0.9784. Самой дальней целью выступит область 0.9747, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9859 ситуация нормализуется, и, скорей всего, быки попытаются прорваться уже выше недельного максимума. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9896. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9948, либо еще выше – от 0.9990 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких: явно трейдеры готовились к данным по инфляции и розничным продажам в США. Очевидно, что Федеральной резервной системе довольно тяжело дается борьба с ростом потребительских цен, о чем ясно свидетельствует сентябрьский отчет, где инфляция замедлилась лишь на 0,1% по сравнению с прошлым показателем. Это говорит о том, что агрессивность политики Центрального банка останется прежней, если не увеличится. Между тем, стоит понимать, что активных продаж евро ниже паритета нет довольно давно, и даже то, что происходит на геополитической арене вместе с повышением ставок в США уже неспособно продавить пару EUR/USD еще ниже. Поэтому чем не повод задуматься над среднесрочными покупками европейской валюты. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие на 3 255, до уровня 196 136, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 928, до уровня 158 637. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 37 499 против 43 682. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9757 против 1.0053.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернутся в рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9870.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.