В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9824 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя после данных по инфляции в еврозоне, которая оказалась на удивление лучше прогнозов экономистов, привело к сигналу на покупку евро, однако после движения вверх на 15 пунктов энтузиазм у быков быстро иссяк. В настоящий момент торговля ведется ниже 0.9824, и все указывает на возможное продолжение снижение пары в краткосрочной перспективе. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Акцент будет смещен на статистику по США, в частности на данные по рынку недвижимости, которые обрисуют общую картину в экономике. Напомню, что первым, кто начинает реагировать на наступление рецессии и кризиса, как раз является рынок недвижимости. Высокие процентные ставки и так подкосили рост продаж из-за удорожания стоимости заимствований, так что дальнейшее ухудшение может привести к временному отказу инвесторов от доллара в пользу рисковых активов. Ожидаются данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Также состоится выступление члена FOMC Нила Кашкари, речь которого будет связана с дальнейшими призывами к повышению процентных ставок в расчете на подавление высокого уровня инфляции, какого не было последние 40 лет. Защита и формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9786 станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций, особенно учитывая, что эта область выступает нижней границей восходящего ценового канала от 13 октября. Сигнал на покупку позволит вернуться в район сопротивления 0.9833, которое было образовано по итогам первой половины дня. Говорить о попытках быков вернуть контроль над рынком можно будет после прорыва 0.9833: тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх, в район 0.9871 – максимум этой недели. Закрепление выше этого уровня приведет к изменению рыночного направления и укрепит позиции покупателей евро. Выход выше 0.9871 послужит поводом к росту в район 0.9917 где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия покупателей на уровне 0.9786 давление на евро возрастет. Прорыв этого диапазона не позволит укрепить медведям контроль над рынком. Поэтому оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой на 0.9734. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9682, либо еще ниже – в районе 0.9638 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи справились с утренними задачами, но как-то дело идет довольно туго. Учитывая, что все рассчитывают на дальнейшее восстановление евро, так как в последнюю неделю особо желающих после сильной статистики по США продавать не было, нужно осторожно относиться к коротким позициям. Конечно, оптимальным сценарием на продажу будет формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 0.9833. Это позволит вернуться к 0.9786, где продавцов вновь встретят трудности. Только прорыв и тест снизу вверх этого диапазона на фоне ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы и устойчивого положения рынка недвижимости в США дадут сигнал на продажу с перспективой падения на 0.9734, нанеся покупателям евро серьезный ущерб. Самой дальней целью выступит область 0.9682, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9833 спрос на пару усилится, приведя к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9871. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9917, либо еще выше – от 0.9948 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких: явно трейдеры готовились к данным по инфляции и розничным продажам в США. Очевидно, что Федеральной резервной системе довольно тяжело дается борьба с ростом потребительских цен, о чем ясно свидетельствует сентябрьский отчет, где инфляция замедлилась лишь на 0,1% по сравнению с прошлым показателем. Это говорит о том, что агрессивность политики Центрального банка останется прежней, если не увеличится. Между тем стоит понимать, что активных продаж евро ниже паритета нет довольно давно, и даже то, что происходит на геополитической арене вместе с повышением ставок в США, уже не способно продавить пару EUR/USD еще ниже. Поэтому чем не повод задуматься над среднесрочными покупками европейской валюты. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие на 3 255, до уровня 196 136, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 928, до уровня 158 637. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 37 499 против 43 682. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9757 против 1.0053.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на противостояние покупателей и продавцов.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9870.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.