Хочу отметить, что европейская валюта выросла примерно на 230 пипсов в течение последних нескольких дней, но стоит также учитывать и тот период (всю прошлую неделю), когда пара двигалась горизонтально. С моей точки зрения, у евровалюты было достаточно времени, чтобы начать или продолжить рост. Но в очередной раз трейдеры-быки не воспользовались предоставленной возможностью.
Информационный фон на этой неделе очень слабый. Сегодня выйдет отчет по европейской инфляции за сентябрь, но в Евросоюзе каждый отчет по инфляции выходит в двух оценках. Сегодня – вторая. Она редко когда отличается от первой оценки, поэтому, вероятнее всего, трейдеры увидят сегодня окончательный рост индекса потребительских цен до двузначного значения 10%. На фоне разговоров о том, что ЕЦБ не сможет угнаться за ФРС и повысить ставку до 4-4,5%, возникают сомнения в способности регулятора обуздать инфляцию и вернуть ее к 2%. На мой взгляд, этот фактор может вернуть медведей на рынок. По слухам, ЕЦБ не готов даже на следующем заседании повысить процентную ставку на 0,75%, что было бы очень кстати, учитывая, что инфляция не перестает расти. Если эти слухи подтвердятся, это будет означать, что ЕЦБ смягчает свой «ястребиный» настрой, сформировавшийся в последние несколько месяцев. Слишком рано смягчает, так как инфляция даже притормаживать еще не начала. Таким образом, я по-прежнему считаю, что падение европейской валюты возобновится. Ей понадобится очень сильный информационный фон в свою поддержку, чтобы продолжить рост.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и начала новый процесс роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако настроение трейдеров на этом графике остается «медвежьим» без каких-либо вопросов. Лишь закрепление над нисходящим коридором позволит рассчитывать на ощутимый рост евровалюты в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Отбой от верхней линии коридора сработает в пользу возобновления падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 3255 контрактов Long и открыли 2928 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало чуть менее «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 196 тысяч, а контрактов Short – 158 тысяч. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, чем евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться евровалюте не удалось. Также рекомендую внимательно отслеживать новости геополитики, так как они очень сильно влияют на настроение трейдеров. Как видим, даже «бычье» настроение крупных игроков пока не позволяет евровалюте показывать рост.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (09-00 UTC).
США - Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC).
США - «Бежевая книга» ФРС (18-00 UTC).
19 октября календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе несколько записей. Наибольший интерес вызовет отчет по инфляции в ЕС. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня вряд ли будет сильным.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9581. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0638.