Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и начала новый процесс роста, выполнив закрепление над уровнем 0,9782. Таким образом, рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 0,9963, около которого закончился прошлый отрезок роста. Закрытие курса пары под уровнем 0,9782 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 423,6% - 0,9585.
Информационный фон первых дней недели отсутствует напрочь. Сегодня выйдет лишь отчет по промышленному производству в США, а первый по-настоящему важный отчет станет известен завтра – инфляция в Евросоюзе. Пока важных новостей нет, я обращу ваше внимание на обновленные прогнозы американского банка Goldman Sachs в отношении европейской экономики и ставки. В банке считают, что рецессия неизбежна из-за высоких цен на энергоносители и общего дефицита их же. Евросоюз заранее побеспокоился о вопросе отопления и энергии этой зимой и закачал в свои газовые хранилища столько газа, сколько успел. Далее случился подрыв «Северных потоков», и сейчас газ поступает в Европу только по одной ветке. Если еще поступает...
Так как Евросоюз еще в начале года дал понять, что собирается полностью переориентировать свою энергетическую систему, чтобы не зависеть от одного поставщика энергоресурсов, вопрос прекращения поставок газа в Европу был лишь вопросом времени. Многие экономисты считают, что текущих объемов газа не хватит, чтобы пройти без проблем зиму. Нужны либо дополнительные поставки из других стран, либо режим тотальной экономии.
Аналитики Goldman Sachs также предсказывают, что на следующем заседании процентная ставка ЕЦБ вырастет только на 0,50%, а конечная ставка составит 2,75% в следующем году. Ставка в США может вырасти гораздо сильнее, поэтому доллар может в ближайшие месяцы опять показывать рост.
На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581 и в пределах нисходящего трендового коридора. Таким образом, настроение трейдеров на этом графике остается «медвежьим» без каких-либо вопросов. Лишь закрепление над нисходящим коридором позволит рассчитывать на ощутимый рост евровалюты в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 3255 контрактов Long и открыли 2928 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало чуть менее «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 196 тысяч, а контрактов Short – 158 тысяч. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, чем евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться евровалюте не удалось. Также рекомендую внимательно отслеживать новости геополитики, так как они очень сильно влияют на настроение трейдеров. Как видим, даже «бычье» настроение крупных игроков пока не позволяет евровалюте показывать рост.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Объем промышленного производства (13-15 UTC).
18 октября календари экономических событий Евросоюза и США вновь практически пусты. В них содержится лишь одна запись на двоих, и далеко не самая интересная. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать или минимальным.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9581. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0638.