Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9755 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Быки попытались пробиться выше этого диапазона, который привел к сигналу на продажу, вылившемуся в движение вниз более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня спрос на евро вернулся, и пара выбралась за пределы бокового канала. Попытка медведей защитить 0.9798 оказалась успешной, однако крупного движения вниз от этого уровня не произошло.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких: явно трейдеры готовились к данным по инфляции и розничным продажам в США. Очевидно, что Федеральной резервной системе довольно тяжело дается борьба с ростом потребительских цен, о чем ясно свидетельствует сентябрьский отчет, где инфляция замедлилась лишь на 0,1% по сравнению с прошлым показателем. Это говорит о том, что агрессивность политики Центрального банка останется прежней, если не увеличится. Между тем, стоит понимать, что активных продаж евро ниже паритета нет довольно давно, и даже то, что происходит на геополитической арене вместе с повышением ставок в США, уже неспособно продавить пару EUR/USD еще ниже. Поэтому чем не повод задуматься над среднесрочными покупками европейской валюты. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции опустились на 3 255, до уровня 196 136, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 928, до уровня 158 637. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 37 499 против 43 682. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9757 против 1.0053.
Сегодня в первой половине дня практически нет важной статистики по еврозоне, поэтому не исключено, что быкам удастся протолкнуть пару выше сопротивления 0.9878. Другое дело, удастся ли там сохранить позиции и закрыть день над этим уровнем. Довольно слабые отчеты по индексу экономических настроений ZEW в Германии и индексу экономических настроений ZEW в еврозоне могут навредить восходящему потенциалу евро. Но если трейдеры справятся с этим негативном, можно ожидать очередного рывка евро вверх с заделом на обновление паритета к концу недели. Выступление представителя ЕЦБ Шнабель не будет представлять большого интереса. В случае негативной реакции на данные только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9828, которая была образована по итогам сегодняшней азиатской сессии, будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие восходящей коррекции. В таком случае можно ожидать обновление сопротивления 0.9878. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволят выбраться к новому максимуму в район 0.9917, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 0.9948. Самой дальней целью выступит область 0.9990, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9828 ситуация еще не вернется под контроль продавцов и поводов для паники будет достаточно мало. Ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9786, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9734, где проходит нижняя граница восходящего канала, либо еще ниже – в районе минимума 0.9682 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы упустили рынок и позволили паре выбраться из бокового канала, в котором она провела всю прошлую неделю. Основной задачей на сегодня будет возврат евро в рамки этого диапазона. Хорошим вариантом на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 0.9878, рост к которому может произойти после выступления представителей Европейского центрального банка. Неудачное закрепление на 0.9878 приведет к движению евро вниз, в район 0.9828, за который еще утром велась активная борьба. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9786, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США, о которой мы поговорим в другом прогнозе. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9878 можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 0.9917. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9948, либо еще выше – от 0.9990 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 0.9780. Прорыв верхней границы индикатора в области 0.9895 приведет к росту евро.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.