В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1264 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой в этом диапазоне привели к отличному сигналу на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Однако стремительного восстановления пары я так и не дождался, а все потому, что финансовый рынок Великобритании вновь под угрозой крупного падения. Об этом я подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе. Прорыв и обратный тест 1.1264 снизу верх привели к отличному сигналу на продажу, но информационные вбросы относительно бюджета Великобритании заставили трейдеров поволноваться. Всплеск волатильности и резкая свеча вверх закрыли мои продажи в минус. Во второй половине дня было несколько ложных пробоев в районе поддержки 1.1182. Первое движение вверх составило порядка 100 пунктов. Второе движение около 70.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Правительство Великобритании, поняв, что губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли уже точно не пойдет на продление программы покупки облигаций, решило отказаться от своих планов по сокращению налогов, что успокоило рынки и сохранило стабильность на них. Это также позволило британскому фунту немного восстановить свои позиции после активной борьбы, наблюдаемой в прошлую пятницу во время выхода данных по розничным продажам в США, ничем не удививших трейдеров. Сегодня нет статистики по Великобритании, так что не исключено, что на фоне оптимизма фунт предпримет несколько попыток дальнейшего восстановления в расчете на укрепление восходящего тренда от 12 октября. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1245, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей, даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1328 – сопротивление, образованное по итогам прошлой недели. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1420. Самой дальней целью быков выступит максимум 1.1488, обновление которого поставит «крест» на медвежьем рынке, наблюдаемом в начале этого месяца. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1245, давление на пару быстро вернется, и рынок вновь будет заперт в рамках бокового канала. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1166. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1098, либо еще ниже – в районе 1.1031 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы упустили контроль над рынком после того, как правительство Великобритании решило не «сгущать краски». На текущий момент оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1328, к которому сейчас и направляется пара. Это позволит выстроить верхнюю границу нового нисходящего канала. Целью в таком случае выступит ближайшая поддержка 1.1245, образованная по итогам азиатской сессии. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа с выходом на минимум 1.1166, за который покупатели вновь начнут активно сражаться. Самой дальней целью выступит область 1.1098, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1328 быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации и обновление месячных максимумов. Это должно подтолкнуть пару в район 1.1420. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1488 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. В отчете уже зафиксирован факт падения фунта более чем на 10% за два дня, и затем факт такого же резкого его восстановления на фоне вмешательства Банка Англии. Теперь же, когда ситуация немного стабилизировалась, ясно видно, что желающих покупать и продавать фунт явно резко поубавилось. Учитывая, что перспективы британской экономики резко ухудшаются и далеко не ясно, как правительство собирается дальше бороться с кризисом стоимости жизни и высокой инфляцией – напомню, что прошлый план по снижению налогов провалился – вряд ли стоит ожидать дальнейшего восстановления фунта. Активность в частном секторе Великобритании и в сфере услуг продолжает сокращаться, что также не прибавляет уверенности инвесторам. Многое будет зависеть от политики ФРС, которая напрямую связана с отчетом по инфляции в США, ожидаемым на этой неделе. По этой причине я не ставлю на дальнейший рост фунта в текущих условиях и отдаю предпочтение американскому доллару. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 753, до уровня 42 078, в то время как короткие некоммерческие снизились на 14 638, до уровня 91 617, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -49 539 против -46 424. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.1494 против 1.0738.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1166.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.