Что произошло с Биткоином после публикации отчетности по инфляции и стоит ли ждать роста криптовалюты?

Биткоин двигался в рамках узкого диапазона колебаний $18k-$20k уже больше трех недель. Актив находится в рамках медвежьего коридора $17,6k-$25k уже пятый месяц. За все это время на графиках криптовалюты не происходило ничего примечательного.

Рынки надеялись, что ситуация изменится в октябре, который исторически является бычьим месяцем для криптовалют и фондового рынка. Рыночные настроения подгоняли начало роста к определенной дате – 13 октября, когда были опубликованы свежие отчеты по уровню потребительских цен в США.

Аналитики прогнозировали рост потребительских цен в США в районе 8,1% в годовом исчислении. Реальность оказалась более суровой, и уровень инфляции вырос на 8,2%. При этом позитивная динамика сохраняется: в августе показатель составлял 8,3%. Однако падение уровня ИПЦ на 0,1% явно не то, чего ожидают рынки от ключевой ставки под 4%.

В 2022 году ФРС подняли показатель в общей сложности на 300 базисных пунктов. Ключевая ставка находится в диапазоне 3%-3,25%, что является самым высоким показателем с 2008 года. При этом инфляция снижается несоизмеримо медленно по сравнению с действиями ФРС.

В результате неутешительной статистики Биткоин в течение часа потерял 5% капитализации и протестировал уровень поддержки на $18,2k. Схожее движение продемонстрировал индекс S&P 500, который демонстрирует солидарность с BTC при падении.

Уровень волатильности Bitcoin также достиг локального пика, но существенным образом на ситуацию это не повлияло. Пробоя уровня поддержки $18,7k спровоцировал активизацию покупателей, которым удалось полностью откупить падение. По состоянию на 14 октября, актив продолжает расти и за минувшие сутки подорожал на 5%.

Мы окончательно убедились в том, что при текущем кризисе ликвидности, единственным способом "расшевелить" рынок и поднять торговые объемы является повышение уровня волатильности. Публикация данных по ИПЦ – идеальный повод для нервозности на рынке.

В итоге публикация неутешительной отчетности по инфляции спровоцировала снижение цены и пробитие полки ликвидности в районе $18,2k. Теперь цена постепенно движется к верхней границе диапазона – линии нисходящего тренда на $20,4k. Если топлива хватит и уровень будет пробит, то нас ожидает локальный бычий тренд с целью на $22,8k.

Криптовалюта получила шоковое вливание объемов торгов на фоне волатильности рынка. Актив постепенно приближается к уровню $20,4k. Стохастик сформировал бычье пересечение, а RSI на дневном таймфрейме указывает на рост покупательских настроений. Вероятней всего, ретест $20,4k все произойдет.

Однако, во-первых, это произошло в преддверии выходных, когда активность на крипто рынке пробивает дно, а фондовый рынок и вовсе закрывается. Поэтому ждать помощи от SPX не приходится, и это может ослабить восходящий импульс криптовалюты.

Во-вторых, индекс доллара США сохраняет бычью устойчивость. Технические метрики актива указывают на возобновление восходящего движения в ближайшее время. Учитывая это, Биткоин окажется невостребованным, а все вливания перехватит DXY.

Учитывая это максимум, на который способен BTC сейчас – достичь уровня нисходящего тренда на $20,4k. При успешном закреплении выше $20k и удержании этого уровня до понедельника, вероятность повторного ретеста $20,4k вырастет, но текущих объемов вряд ли хватит даже для этого.