В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1264 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение и ложный пробой в этом диапазоне привели к отличному сигналу на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Однако стремительного восстановления пары я так и не дождался, и все потому, что финансовый рынок Великобритании вновь под угрозой крупного падения. Об этом я подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе. Прорыв и обратный тест 1.1264 снизу верх привели к отличному сигналу на продажу, но информационные вбросы относительно бюджета Великобритании заставили трейдеров поволноваться. Всплеск волатильности и резкая свеча вверх закрыли мои продажи в минус. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Весь акцент теперь сосредоточен на отчете по розничным продажам в США, и именно он будет «править балом» в ходе американской сессии. Если окончательные данные окажутся выше прогнозов экономистов, спрос на американский доллар возрастет, что лишь усилит давление на фунт, испытывающий проблемы и так из-за неопределенного бюджета Великобритании и заморозки корпоративного налога. Если данные засвидетельствуют сокращение розничных продаж – это сигнал на покупку фунта, так как вероятность более активного замедления инфляции в США увеличится. В случае снижения пары лишь повторное формирование ложного пробоя на 1.1182 по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволят войти в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции. Целью движения будет область 1.1264, прорыв которой состоится лишь в случае, если премьер-министр Великобритании найдет выход из сложившейся ситуации. Прорыв и тест сверху вниз 1.1264 откроют прямую дорогу в район 1.1354, что вернет бычий рынок. Выход за пределы и этого уровня позволит протестировать 1.1420, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD на фоне сильной статистики и отсутствия покупателей на 1.1182, что более вероятно, давление на фунт увеличится. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.1182. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1104, либо в районе минимума 1.1031 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи продолжают наступать, и ближайшей их целью является поддержка 1.1182, уже протестированная в ходе европейской сессии. Но куда более оптимальным сценарием на продажу является ложный пробой в районе сопротивления 1.1264, тест которого может состояться после выхода данных по розничным продажам в США, окажись те намного хуже прогнозов экономистов. В таком случае прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1182 дадут шанс на более крупное падение с пробоем минимума 1.1104. Выход за пределы этого диапазона вернет медвежий рынок и определит точку входа на продажу уже с падением к 1.1031. Более интересной целью выступит область 1.1031, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии продавцов на 1.1264, чего также исключать нельзя, рекомендую отложить продажи до 1.1354. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к 1.1420, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на коррекцию вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. В отчете уже имеется факт падения фунта более чем на 10% за два дня, и затем такое же резкое его восстановление на фоне вмешательства Банка Англии. Теперь же, когда ситуация немного стабилизировалась, ясно видно, что желающих покупать и продавать фунт явно резко поубавилось. Учитывая, что перспективы британской экономики резко ухудшаются и далеко не ясно, как правительство собирается дальше бороться с кризисом стоимости жизни и высокой инфляцией – напомню, что прошлый план по снижению налогов провалился – вряд ли стоит ожидать дальнейшего восстановления фунта. Активность в частном секторе Великобритании и в сфере услуг продолжает сокращаться, что также не прибавляет уверенности инвесторам. Многое будет зависеть от политики ФРС, которая напрямую связана с отчетом по инфляции в США, ожидаемым на этой неделе. По этой причине я не ставлю на дальнейший рост фунта в текущих условиях и отдаю предпочтение американскому доллару. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 753, до уровня 42 078, в то время как короткие некоммерческие снизились на 14 638, до уровня 91 617, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -49 539 против -46 424. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.1494 против 1.0738.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1400.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.