Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9731 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. В результате роста пары в район 0.9731 быки в очередной раз не сумели зацепиться за этот уровень, что привело к сигналу на продажу. Движение вниз составило около 15 пунктов, и на этом все закончилось. Во второй половине дня, после выхода данных по инфляции в США, на которую трейдеры вначале отреагировали продажами евро, был образован ложный пробой в районе 0.9638, что привело к сигналу на покупку и к движению пары вверх на 60 пунктов. Прорыв и обратный тест сверху вниз 0.9679 – дополнительный сигнал на покупку с рывком вверх еще на 100 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Инфляция в США хоть и замедлилась, но оказалась хуже прогнозов экономистов на своих максимумах за последние 40 лет. Таким образом в политике Федеральной резервной системы вряд ли что-то поменяется, и на ближайшем заседании в ноябре этого года мы увидим очередное повышение процентных ставок на 0,75%. До этого момента вряд ли стоит рассчитывать на серьезный рост европейской валюты, хотя к паритету по отношению с долларом США евро может вернуться достаточно быстро. Дальше начнется куда более сложное противостояние покупателей и продавцов. Сегодня в первой половине дня нет важной статистики, ожидается лишь отчет по сальдо баланса внешней торговли еврозоны, который вряд ли чем-то навредит евро. Поэтому ожидаю рывка вверх в расчете на обновление недельного максимума и выход за пределы сопротивления 0.9805. В случае снижения пары защита и формирование ложного пробоя в районе 0.9755 станут отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой дальнейшего восстановления к 0.9805. Говорить о попытках быков сохранить контроль над рынком можно будет лишь после прорыва 0.9805 и теста сверху вниз этого диапазона, что нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх, в район 0.9841. Закрепление выше этого уровня приведет к изменению рыночного направления и перечеркнет медвежий рынок, наблюдаемый с 4 октября. Выход выше 0.9841 послужит поводом к росту в район 0.9878, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9755 давление на евро возрастет. Это приведет к падению в район 0.9713, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Оптимальным решением на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9713, либо еще ниже – в районе 0.9679 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведям вчера ничего не оставалось, как отойти в сторону. Хотя, объективно говоря, пока нисходящий тренд сильно не нарушен, и очень важно сегодня будет вернуться назад под 0.9755. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9805, который уже несколько раз удерживал евро от новой волны роста. Поэтому при очередном тесте будьте там осторожны с продажами. Только ложный пробой даст отличную точку входа в короткие позиции, позволив вернуться в район 0.9755. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов покупателей и более крупного падения в район 0.9713. Самой дальней целью выступит область 0.9679, где рекомендую фиксировать прибыль. Добраться до этого уровня мы сумеем лишь в случае хорошей статистики по розничным продажам в США, о которых мы поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9805 спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9841 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9878, либо еще выше – от 0.9917 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций. Многие инвесторы и крупные игроки сейчас предпочитают занимать выжидательную позицию, особенно учитывая, до какой точки дошла геополитическая напряженность. На этом фоне спрос на американский доллар не вызывает никаких сомнений, а если сюда добавить последние данные по рынку труда США и ожидаемую сентябрьскую инфляцию, то можно уверенно говорить о том, что евро еще не достиг окончательных минимумов по отношению к доллару США, и что в ближайшее время можно ожидать финальную годовую распродажу рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 9 345, до уровня 199 391, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 19 230, до уровня 155 709. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 43 682 против 33 797. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.0053 против 0.9657.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на победу покупателей евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9830. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9713.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.