Валютная пара EUR/USD в четверг, как это ни странно, продолжала торговаться все в том же флэте. Волатильность выросла по сравнению с предыдущими днями, однако пара все равно торговалась преимущественно вбок. Напомним, что сегодня был опубликован наиболее важный отчет недели – по инфляции в США. Выяснилось, что индекс потребительских цен в сентябре замедлился до 8,2% г/г. После публикации этого отчета доллар вырос на 110 пунктов, что, с нашей точки зрения, абсолютно логично, так как замедление инфляции составило всего лишь 0,1%. Таким образом, вероятность нового повышения ставки ФРС на следующем заседании на 0,75% выросла сегодня почти до 100%. Для американской валюты это отличные новости, потому что, чем сильнее ужесточается монетарная политика, тем сильнее может вырасти доллар. Учитывая тот факт, что пара евро/доллар остается около своих 20-летних минимумов, мы продолжаем считать, что падение продолжится. Тем более что сегодня были пробиты и обновлены локальные минимумы этой недели, а геополитический и фундаментальный фоны остаются явно не в пользу евро.
5M график пары EUR/USD.На 5-минутном таймфрейме в четверг движение было практически идеальным. В первой половине дня пара немного росла, потом столкнулась с уровнем 0,9748 и рухнула вниз аккурат к уровню 0,9636. Естественно, это падение, которое произошло за 5 минут, было спровоцировано отчетом по американской инфляции, а не техническим сигналом. Тем не менее начинающие трейдеры могли успеть отработать этот сигнал, так как он сформировался за полчаса до публикации самого отчета. Естественно, следовало обезопасить сделку и выставить Stop Loss выше уровня 0,9753. Движение могло быть очень сильным, а в какую сторону предугадать заранее было нельзя. Поэтому начинающие трейдеры также могли принять решение не рисковать. Второй сигнал на покупку в виде отскока от уровня 0,9636 тоже можно было отработать, так как он был очень точным. В итоге по первой сделке удалось заработать около 84 пунктов, а по второй – около 30. Длинную позицию следовало закрывать вручную ближе к вечеру.
Как торговать в пятницу:На 30-минутном таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, несмотря на закрепление выше нисходящей линии тренда, но при этом торгуется в абсолютном флэте уже 4 дня. Торговать сейчас максимально неудобно. Мы считаем, что пара может продолжить движение вниз и обновить в ближайшее время свои 20-летние минимумы. Европейская валюта в очередной раз показывает свою неготовность к серьезному росту. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9554, 0,9636, 0,9748-0,9753, 0,9845, 0,9877, 0,9952. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США будут опубликованы отчет по розничным продажам и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Мы считаем, что реакции на эти данные не будет никакой или же она будет очень слаба.
Основные правила торговой системы:1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал;
2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать;
3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать;
4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную;
5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом;
6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.
Что на графике:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit;
Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать;
Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.
Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.
Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.