В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.1108 и 1.1029 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачная попытка покупателей фунта выбраться выше 1.1108 привела к ложному пробою и сигналу на продажу, в результате которого пара обвалилась в район 1.1029, позволив забрать более 70 пунктов прибыли. Однако быки не стали отсиживаться в стороне и, защитив 1.1029, дали там ложный пробой и сигнал на покупку. На момент написания статьи пара восстановилась более чем на 70 пунктов, и спрос на фунт сохранялся. С технической точки зрения ничего не изменилось.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Учитывая, что дальнейшая реакция рынка будет лишь на выступления представителей Федеральной резервной системы, советую придерживаться такого же плана, как и утром, и принимать решения от этих же уровней. В случае снижения пары оптимальным сценарием на покупку остается формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1029 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст еще одну отличную точу входа с целью возврата к уровню 1.1108, чуть выше которого проходят средние скользящие, ограничивающие сейчас дальнейший восходящий потенциал пары. Только выбравшись выше этого диапазона, можно будет говорить о выстраивании восходящей коррекции и поражении продавцов. Целью движения будет область 1.1167. Но куда более интересным будет сопротивление 1.1222, обновление которого приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD на фоне ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы, а также отсутствия покупателей на 1.1029, что более вероятно, давление на фунт увеличится. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.0955. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.0876, либо в районе минимума 1.0800 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи обновили недельный минимум, но удержаться там не удалось. В этом нет ничего страшного, так как рынок все равно остается на их стороне. Взятие под контроль уровня 1.1029 является сейчас самой главной задачей продавцов. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1029 вернут давление на фунт и дадут шанс на более крупное падение с пробоем минимума 1.0955. Выход за пределы этого диапазона определит точку входа на продажу уже с падением к 1.0876, а вот куда более интересной целью выступит область 1.0800, где рекомендую фиксировать прибыль. Но такое крупное движение будет возможно только в середине недели, когда выйдут отчеты по инфляции в США. При варианте роста GBP/USD медведи попытаются себя проявить в районе ближайшего сопротивления 1.1108. Ложный пробой на этом уровне по аналогии с утренней точкой входа даст еще один отличный сигнал на продажу. При отсутствии там крупных игроков ситуация вернется под контроль покупателей, что приведет к обновлению 1.1167. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на коррекцию вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к 1.1222, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. То, что фунт за два дня потерял около 10,0%, после чего Банк Англии был просто вынужден вмешаться в ситуацию, напрямую связан с возвратом спроса и ростом длинных позиций, который превысил рост коротких. После того, как Банк Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5%, фунт провалился к историческим минимумам по отношению к доллару США, и многие заговорили, что так недалеко и до паритета. Однако вмешательство регулятора в рынок облигаций помогло стабилизировать ситуацию и на валютном рынке, что позволило быкам компенсировать значительную часть позиций. Однако насколько долго хватит такой поддержки со стороны Банка Англии, чтобы удерживать британский фунт наплаву во время дальнейшего повышения процентных ставок, остается загадкой. На этой неделе ожидаются данные по активности в Великобритании, которые могут в значительной степени навредить фунту и ограничить его дальнейший восходящий потенциал. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 831, до уровня 59 831, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 10 123, до уровня 106 255, что привело к очередному небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до уровня -46 424 против -54 843. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.0738 против 1.1392.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку дальнейшее снижение фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1108.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.