В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9687 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В результате снижения в район 0.9687 быки проявили активность и сумели образовать там ложный пробой, что привело к сигналу на покупку евро. В моменте пара прошла вверх около 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина практически не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Пока торговля будет вестись выше 0.9687, который был пересмотрен в 0.9685, у покупателей останется шанс на рост и возврат к 0.9724. Однако во второй половине дня нет важной статистики, кроме очередного выступления представителей Федеральной резервной системы, так что этот шанс будет довольно слабым. Очевидно, что лишь защита поддержки 0.9685 и повторное формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, которое мы наблюдали утром, приведут к еще одному сигналу на покупку евро с целью роста пары в район 0.9724. Закрепление выше этого диапазона и тест сверху вниз перечеркнут все утренние усилия медведей по контролю над рынком, что приведет к сигналу на покупку и восстановление уже в район 0.9766, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и этой области откроет прямую дорогу на 0.9805, что серьезно навредит планам продавцов по сохранению контроля над рынком. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD после выступления президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса и члена FOMC Лайэль Брейнард, а также их ястребиных комментариев прорыв 0.9685 быстро столкнет евро вниз, к следующей поддержке 0.9646. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9596, либо еще ниже – в районе 0.9540 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы справились с утренними задачами и добились очередного обновления недельного минимума, сохранив за собой нисходящий тренд. Теперь важной задачей на вторую половину дня будет защита ближайшего сопротивления 0.9724, которое еще утром выступало в роли поддержки. Ложный пробой на этом уровне приведет к отличному сигналу на продажу с перспективой возврата на 0.9685. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона образуют дополнительное давление на евро, а обратный тест снизу вверх даст сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления минимума 0.9646. Более дальней целью выступит поддержка 0.9596, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9724, что более вероятно, покупатели получат преимущество, что приведет к коррекции евро в район максимума 0.9766. Там советую продавать также только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно только от 0.9805, либо еще выше – от 0.9841 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Заседания центральных банков прошли, и учитывая, что евро выдержал давление, образованное на прошлой неделе заявлениями европейских и американских политиков, можно рассчитывать на постепенное восстановление пары в краткосрочном периоде. Однако сильно обольщаться не стоит. Как уже известно, инфляция в странах ЕС перевалила за 10,0%, и в осенне-зимний период ситуация с этим показателем будет только ухудшаться. По этой причине на сильный рост евро я бы не ставил. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в ближайшем будущем и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. В ближайшее время ожидается ряд важных данных по активности в странах еврозоны, снижение которой может существенно ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие выросли на 2 172, до уровня 208 736, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 824, до уровня 174 939. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 33 797 против 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 0.9657 против 1.0035.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение давления на евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9770.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.