Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD продолжала в пятницу процесс падения и выполнила закрепление под уровнем 0,9782. Таким образом, падение котировок может теперь продолжаться в направлении следующего уровня коррекции 423,6% - 0,9585, около которого завершилось прошлое падение. Как видим, трейдеры-медведи лишь на недолгий период времени отступили, но сейчас вновь атакуют. Следовательно, можно ожидать нового обновления лоу за 20 лет.
В пятницу все внимание трейдеров было приковано к Америке. Сразу три важных отчета стали известны и их значения можно назвать интересными. Наибольший интерес вызвали даже не Пэйроллы, а безработица. Месяцем ранее она выросла до 3,7%, но пятничный отчет показал ее снижение обратно на 3,5%. Таким образом, безработица не растет, а у ФРС нет оснований переживать за «плохое» состояние рынка труда США.
Отчет по Пэйроллам тоже оказался довольно неплохим. Было создано 263 тысячи новых рабочих мест, что в целом соответствовало ожиданиям трейдеров. Заработные платы выросли в сентябре на 0,3%, что тоже соответствовало ожиданиям. Таким образом, из трех отчетов ни один не был слабым, а новый рост доллара при подобном информационном фоне был ожидаем. Однако началась новая неделя, а доллар все еще продолжает расти. Я могу предположить, что мы все еще наблюдаем реакцию трейдеров на пятничные данные, однако евро может падать и без этого влияния, так как геополитическая обстановка ухудшается.
Что касается ФРС, то теперь мы, вероятнее всего, увидим четвертое подряд повышение ставки на 0,75%, что является максимально возможным в текущих условиях ужесточением денежно-кредитной политики. Этот факт может продолжать поддерживать американскую валюту. На этой неделе выйдет отчет по инфляции в США, но трейдеры не ждут ее сильного снижения. А этот факт тоже играет в пользу доллара. Чем медленнее падает инфляция, тем больше оснований у ФРС продолжать повышать ставку, что очень хорошо для доллара.
На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американского доллара и начала новый процесс падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581 и в пределах нисходящего трендового коридора. Таким образом, настроение трейдеров на этом графике остается «медвежьим» без каких-либо вопросов. Лишь закрепление над нисходящим коридором позволит рассчитывать на ощутимый рост евровалюты.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 9345 контрактов Long и 19230 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало еще более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 199 тысяч, а контрактов Short – 155 тысяч. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, чем евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться не удалось. Также рекомендую внимательно отслеживать новости геополитики, так как они очень сильно влияют на настроение трейдеров.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
10 октября календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендовал теперь при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9581 или при закреплении под линией тренда на часовом графике. Также я рекомендовал продавать при закрытии под уровнем 0,9782 с целью 0,9585. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0638.