В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9809 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 0.9761 произошло без теста, так что войти оттуда в длинные позиции мне не удалось. В попытке прорваться выше 0.9809 был образован ложный пробой и сигнал на продажу евро, что вылилось в движение вниз на 40 пунктов. Сильная статистика по американскому рынку труда привела к пробою и обратному тесту снизу вверх диапазона 0.9766 и сигналу на продажу. Движение вниз составило еще около 20 пунктов, после чего давление на евро ослабло.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Резкое сокращение уровня безработицы в США до очередного максимума в 3,5% вызывает удивление у многих экономистов, особенно на фоне резкого повышения процентных ставок в США. Однако статистика неумолима, и остается ей только верить. Такое развитие событий – когда на рынке труда продолжается рост новых рабочих мест в момент борьбы Центрального банка с высокой инфляцией, это убеждает в том, что уже на следующем заседании комитета ставки вновь будут повышены на 0,75%. Все это должно еще некоторое время оказывать поддержку доллару США, так как до выхода отчета по рынку труда трейдеры закладывались на подобное повышение. В случае дальнейшего снижения пары формирование ложного пробоя в районе 0.9724 станет точкой к наращиванию длинных позиций с перспективой восстановления назад к 0.9766. Говорить о попытках быков вернуть контроль над рынком можно будет лишь после прорыва 0.9766 и теста сверху вниз этого диапазона, что нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей, ставящих на дальнейшее падение евро после пятничных данных. Это образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх, в район 0.9805. Однако даже закрепление выше этого уровня не приведет к изменению рыночного направления. Только выход выше 0.9805 и обновление сопротивления 0.9841 поставят под угрозу медвежий рынок, наблюдаемый в последнее время. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9869, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9724 давление на евро только возрастет. Это приведет к падению в район 0.9687. Оптимальным решением на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9646, либо еще ниже – в районе 0.9596 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи вновь заявили о себе после пятничных данных и сейчас остается единственная надежда на защиту быками поддержки 0.9724. Не менее важной задачей продавцов является сохранение торговли ниже сопротивления 0.9766. Учитывая, что сегодня не ожидается важная статистика, а состоятся лишь несколько выступление представителей Бундесбанка и ЕЦБ в лице Вюрмелинга и Филиппа Лейна, можно ожидать дальнейшего снижения пары. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9766, что даст отличную точку входа в короткие позиции, позволив добиться более резкого движения пары вниз, в район 0.9724. Но лишь пробой и закрепление ниже этого уровня, а также обратный тест снизу вверх дадут повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов покупателей и более крупного падения в район 0.9687. Самой дальней целью выступит область 0.9646, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9766 спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9805. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9841, либо еще выше – от 0.9869 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Заседания центральных банков прошли, и учитывая, что евро выдержал давление, образованное на прошлой неделе заявлениями европейских и американских политиков, можно рассчитывать на постепенное восстановление пары в краткосрочном периоде. Однако сильно обольщаться не стоит. Как уже известно, инфляция в странах ЕС перевалила за 10,0%, и в осенне-зимний период ситуация с этим показателем будет только ухудшаться. По этой причине на сильный рост евро я бы не ставил. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в ближайшем будущем и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. В ближайшее время ожидается ряд важных данных по активности в странах еврозоны, снижение которой может существенно ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие выросли на 2 172, до уровня 208 736, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 824, до уровня 174 939. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 33 797 против 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 0.9657 против 1.0035.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9805.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом;
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом;
Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9;
Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.