Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта продолжает падение после Нонфармов.

В течение последнего торгового дня пара евро/доллар продолжала нисходящее движение и к концу дня оказалась ниже линии Сенкоу Спан Б. Мы говорили ранее, что линия Сенкоу Спан Б остается чуть ли не последней надеждой евровалюты на то, чтобы уберечься от нового обвала, а теперь получается, что она преодолена, как и линия Киджун-сен на 24-часовом ТФ. Таким образом, прямо сейчас напрашивается один простой вывод: евровалюта продолжит формирование долгосрочного нисходящего тренда. В пятницу основания для падения евро были. Отчеты NonFarm Payrolls и безработица в США оказались достаточно сильными, поэтому американская валюта продолжила свой рост. Странно, что она выросла всего лишь на 50 пунктов, хотя в предыдущие дни, когда никаких макроэкономических оснований для падения не было, она показывала более сильное укрепление. Но имеем то, что имеем. На новой неделе будет не так много важных событий, поэтому, скорее всего, все внимание трейдеров будет опять обращено на геополитику, которая имеем свойство только ухудшаться с течением времени.

С торговыми сигналами ситуация в пятницу была однозначная, но непростая. Первый сигнал на продажу – закрепление ниже Сенкоу Спан Б – оказался ложным, но цена прошлая в верном направлении больше 15 пунктов, поэтому Stop Loss в безубыток должен был быть выставлен. По нему сделка и закрылась. Второй сигнал на продажу формировался несколько часов, но окончательно сформировался, когда началась публикация американской статистики. Так как статистика оказалась сильной, то трейдеры имели основания для открытия коротких позиций. Но даже в случае открытия, много заработать не удалось, так как почти сразу же начался восходящий откат.

Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник, как пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,3 тысячи, а количество шортов – на 19,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 9,9 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 45 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона, чтобы что-то изменилось на валютном рынке.

Обзор пары EUR/USD. 10 октября. Ключевой отчет предстоящей недели – американская инфляция.

Обзор пары GBP/USD. 10 октября. Рейтинги Лиз Трасс падают, не успев вырасти.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

На часовом таймфрейме восходящая тенденция окончательно отменилась. Это, конечно, не означает, что теперь евро будет падать без шансов, но техника сейчас сигнализирует о возобновлении нисходящего тренда. При чем на всех таймфреймах. Вполне возможно, что уже на этой неделе мы увидим евро около уровня 0,9553. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9767) и Киджун-сен(0,9864). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 10 октября в Евросоюзе и США не запланировано важных событий и отчетов, поэтому день может быть относительно спокойным. Тем не менее, европейская валюта может продолжать тяготеть к падению.

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».