В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.1116 и 1.1187 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В результате активного падения фунта в первой половине дня ложный пробой на 1.1116 привел к отличному сигналу на покупку, что вылилось в рост пары назад к 1.1187, позволив забрать с рынка около 70 пунктов прибыли. Неудачное закрепление выше 1.1187 привело к сигналу на продажу, но движение вниз составило около 30 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся. Прорыв и обратный тест 1.1187 – сигнал на покупку, который на момент написания статьи показывает прибыль в 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Дальнейший рост фунта ограничен фундаментальными данными, которые ожидаются по США. Резкий рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе (выше прошлого месяца) приведет к моментальному укреплению американского доллара, ведь это позволит Федеральной резервной системе и дальше активно повышать процентные ставки, невзирая на тот вред экономике, который она наносит своими действиями. Если показатель резко снизится или вообще сократится, это приведет к резкому росту фунта против доллара США и возобновлению бычьего ралли, наблюдаемого с 28 сентября. На сильной волатильности советую очень быстро принимать решения от уровней, так как можно упустить обратные движения и развороты рынка. В случае снижения пары оптимальным сценарием на покупку в ожидаемых условиях будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1116. Это даст еще одну отличную точу входа с целью возврата к уровню 1.1187, чуть выше которого проходят средние скользящие, ограничивающие сейчас дальнейший восходящий потенциал пары. Только в очередной раз выбравшись выше этого диапазона, можно будет говорить о выстраивании восходящей коррекции и поражении продавцов фунта. Целью движения будет область 1.1255, но в случае бычьей реакции на новости этот уровень будет носить промежуточный характер. Куда более интересным будет сопротивление 1.1313, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD на фоне ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы, а также отсутствия покупателей на 1.1116, что более вероятно, давление на фунт увеличится. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.1029. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.0955, либо в районе минимума 1.0876 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Возврат под контроль уровня 1.1187 является сейчас самой главной задачей продавцов до публикации статистики по США. Если это удастся сделать, рынок обретет равновесие, и останется только ждать итоговые цифры по рынку труда за сентябрь этого года. Обратный тест снизу вверх 1.1187 вернет давление на фунт и даст шанс на более крупную нисходящую коррекцию с пробоем минимума 1.1116. Прорыв и этого диапазона определит точку входа на продажу уже с падением к 1.1029, а вот куда более интересной целью выступит область 1.0955, где рекомендую фиксировать прибыль. Но такое крупное движение будет возможно только в случае сильных данных по рынку труда. При варианте роста GBP/USD медведи попытаются себя проявить в районе ближайшего сопротивления 1.1255. При варианте отсутствия там крупных игроков ситуация вернется под контроль покупателей, что приведет к обновлению максимума 1.1313. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на коррекцию вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к 1.1371, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. То, что фунт за два дня потерял около 10,0%, после чего Банк Англии был просто вынужден вмешаться в ситуацию, напрямую связан с возвратом спроса и ростом длинных позиций, который превысил рост коротких. После того, как Банк Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5%, фунт провалился к историческим минимумам по отношению к доллару США и многие заговорили о том, что так недалеко и до паритета. Однако вмешательство регулятора в рынок облигаций помогло стабилизировать ситуацию и на валютном рынке, что позволило быкам компенсировать значительную часть позиций. Однако насколько долго хватит такой поддержки со стороны Банка Англии, чтобы удерживать британский фунт наплаву во время дальнейшего повышения процентных ставок, остается загадкой. На этой неделе ожидаются данные по активности в Великобритании, которые могут в значительной степени навредить фунту и ограничить его дальнейший восходящий потенциал. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 831, до уровня 59 831, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 10 123, до уровня 106 255, что привело к очередному небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до уровня -46 424 против -54 843. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.0738 против 1.1392.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1205.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.